- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 9.93% -0.71% 1.39% -- 近1周 0.79% 0.21% 0.03% -- 近1月 -1.55% -0.38% 0.06% -- 近3月 -6.34% 0.37% 0.46% -- 近6月 5.79% -1.57% 0.69% -- 近1年 0.77% -0.22% 1.54% -- 近2年 -15.52% 11.57% 4.65% -- 近3年 3.13% 16.72% 8.23% -- 2024年度 -19.31% 11.27% 2.98% -- 2023年度 13.52% 5.31% 3.45% -- 2022年度 14.36% 3.31% 1.88% -- 2021年度 -- -- 3.51% -- 2020年度 -- -- 2.77% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.5334（12-18） 1.0875（12-19） 1.2560（12-19） 1.0271（05-07） 累计净值 0.5334 1.2005 1.4839 1.0271 成立时间 2021-06-08 2021-09-15 2013-04-23 2017-04-26 最新规模 3.98亿 50.32亿 24亿 0.22亿 手续费 -- -- 0.1% -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -0.02 -0.57 0.09 0.18 最大回撤(近一年) -24.14% -3.08% -0.27% -5.99%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：35.23%
- 中小板：21.34%
- 创业板：10.09%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC：15.02%
- TAL EDUCATION GROUP- ADR：13.63%
- 优必选：6.58%
- 中公教育：5.87%
- 视源股份：5.22%
- 拓维信息：5.15%
- 科大讯飞：5.1%
- 豆神教育：4.92%
- 新开普：2.7%
- 华图山鼎：2.47%
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持股集中度 66.66% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 22国开05：8.75%
- 22国开20：17.41%
- 23国开15：23.1%
- 23国开05：19.2%
- 23国开10：17.84%
- 22南海农商绿色债：2.57%
- 24南京银行债03BC：4.39%
- 24三一CP002(科创票据)：2.55%
- 24邮政CP003：2.56%
- 25知识城SCP002：2.55%
- 15时代债：7.03%
- 光大转债：1.27%
- 17广州农村商业银行CD137：15.7%
- 18杭州银行CD010：11.59%
- 18上海银行CD071：11.59%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置