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汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C

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交银境尚收益债券A

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博时月月享30天持有期短债C

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中欧内需成长混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -4.34% 4.96% 0.66% 0.24% 8.20%
近1周 -5.91% -2.06% 0.00% 0.04% -6.55%
近1月 -8.23% 1.01% 0.35% 0.13% -2.17%
近3月 -2.06% -0.80% 0.73% 0.36% 15.96%
近6月 -4.34% 4.43% 0.77% 0.67% 15.12%
近1年 -5.46% 22.73% 1.68% 1.64% 36.43%
近2年 -18.68% 45.43% 4.64% 3.73% 85.28%
近3年 -15.05% 47.87% 8.54% 7.01% 34.65%
2025年度 10.70%15.61%0.62%1.44%47.62%
2024年度 -19.31%24.27%4.21%2.75%15.66%
2023年度 13.52%4.43%3.05%3.08%-23.48%
2022年度 14.36%-0.71%2.17%1.92%-34.71%
2021年度 ---2.15%3.01%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.5138（03-04） 1.2763（03-04） 1.0808（03-04） 1.1157（03-04） 0.9603（03-04）
累计净值 0.5138 1.2763 1.2972 1.1157 0.9603
成立时间 2021-06-08 2017-11-24 2017-03-03 2021-05-12 2021-08-03
最新规模 3.7亿 6.65亿 6.03亿 15.53亿 0.93亿
手续费 -- 免费 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.3 1.48 0.26 0.68 1.33
最大回撤(近一年) -23.92% -11.35% -0.36% -0.07% -21.85%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 汇添富 交银施罗德基金 博时基金 中欧基金
成立时间 1998-07-13 2005-02-03 2005-08-04 1998-07-13 2006-07-19
公司规模 11965.79亿元 11247.26亿元 4991.14亿元 11965.79亿元 6945.17亿元
旗下基金数 741只 773只 273只 741只 481只
旗下经理数 103人 96人 42人 103人 67人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：33.77%
  • 中小板：21.55%
  • 创业板：10.67%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.03%
  • 中小板：3.05%
  • 创业板：26.79%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC：14.99%
  • TAL EDUCATION GROUP- ADR：14%
  • 中公教育：6.08%
  • 豆神教育：5.38%
  • 拓维信息：5.3%
  • 视源股份：5.1%
  • 科大讯飞：5.07%
  • 优必选：4.78%
  • 新开普：2.66%
  • 华图山鼎：2.63%
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  • 小鹏汽车-W：8.87%
  • 中际旭创：8.09%
  • 新易盛：7.66%
  • 恒帅股份：7.39%
  • 新泉股份：4.53%
  • 长盈精密：3.65%
  • 瑞立科密：3.42%
  • 地平线机器人-W：3.2%
  • 思源电气：3.05%
  • 开特股份：3.01%
持股集中度 65.99% -- -- -- 52.87%
五大重仓债券
(占比%)
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  • 25国债08：1.84%
  • --
  • --
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  • 21国开03：17.08%
  • 23农发05：15.21%
  • 25四川债69：9.95%
  • 25农发01：16.76%
  • 25新疆债68：9.99%
  • 21中国信达债01：2.89%
  • 24进出02：2.28%
  • 25核风电GN004(科创债)：2.81%
  • 25胶州湾CP002：2.27%
  • 25进出04：3.4%
  • 正元转02：0.44%
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置