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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.25% 0.72% -0.04% 0.57% 25.70%
近1周 -1.56% 0.08% -1.62% 0.17% -0.40%
近1月 -2.21% 0.35% -2.50% 0.33% 6.66%
近3月 -3.01% 1.06% -0.68% 0.90% 40.13%
近6月 2.59% 1.39% -0.59% 0.93% 47.53%
近1年 12.19% 2.69% 5.37% 1.36% 57.72%
近2年 28.98% 5.80% 16.04% 5.37% 66.92%
近3年 68.92% 12.09% 4.06% 9.51% 19.67%
2025年度 13.89%1.73%6.43%0.37%38.00%
2024年度 25.30%4.75%10.43%5.34%-18.20%
2023年度 26.09%5.07%-8.49%2.88%-9.75%
2022年度 -11.94%1.45%-13.88%2.88%-20.68%
2021年度 24.32%4.07%----27.24%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.2237（03-03） 1.2138（03-04） 0.9283（03-04） 1.0877（03-04） 3.4920（03-04）
累计净值 4.4474 1.6470 0.9283 1.1433 3.4920
成立时间 2013-12-05 2012-09-21 2021-04-27 2021-06-25 2011-11-23
最新规模 223.2亿 18.16亿 0.27亿 39.85亿 0.53亿
手续费 -- 0.3% 免费 -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.85 1.52 0.55 -0.12 2.4
最大回撤(近一年) -14.52% -0.33% -8.00% -0.88% -19.31%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 万家基金 易方达基金 中加基金 中银基金
成立时间 1998-07-13 2002-08-23 2001-04-17 2013-03-27 2004-08-12
公司规模 11965.79亿元 5935.64亿元 26198.38亿元 1565.6亿元 7333.66亿元
旗下基金数 741只 382只 859只 134只 314只
旗下经理数 103人 47人 116人 19人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.83%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：41.15%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：11.83%
  • 中小板：7.38%
  • 创业板：5.57%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • NVIDIA CORP：7.48%
  • APPLE INC：6.63%
  • MICROSOFT CORP：5.93%
  • AMAZON.COM INC：3.7%
  • ALPHABET INC-CL A：3%
  • BROADCOM INC：2.7%
  • ALPHABET INC-CL C：2.41%
  • META PLATFORMS INC-CLASS A：2.37%
  • TESLA INC：2.09%
  • BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B：1.52%
  • --
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  • --
  • 贵州茅台：7.06%
  • 腾讯控股：6.98%
  • 招商银行：5.32%
  • 阿里巴巴-W：4.85%
  • 宝丰能源：4.29%
  • 香港交易所：4%
  • 美的集团：3.76%
  • 中国财险：1.99%
  • 福耀玻璃：1.46%
  • 农夫山泉：1.44%
  • --
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  • 信维通信：3.46%
  • 崇达技术：2.84%
  • 航宇科技：2.62%
  • 合合信息：2.54%
  • 宏创控股：2.41%
  • 宏景科技：2.32%
  • 华新建材：2.23%
  • 普利特：2.13%
  • 华丰科技：2.12%
  • 香农芯创：2.11%
持股集中度 37.83% -- 41.15% -- 24.78%
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22华夏银行二级资本债01：4.46%
  • 22光大银行二级资本债01A：4.3%
  • 22邮储银行二级01：7.34%
  • 24平安银行二级资本债01A：4.78%
  • 25农发31：4.96%
  • 洋丰转债：0.12%
  • 希望转2：0.34%
  • 昌红转债：0.06%
  • 盛虹转债：0.18%
  • 晶科转债：0.14%
  • 24国开清发02：6.4%
  • 24国开03：19.8%
  • 24国开08：12.2%
  • 25国开03：17.47%
  • 25国开08：11.29%
  • 25国债01：0.19%
  • 25国债08：4.03%
  • 25国债13：0.19%
  • 金25转债：0.08%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置