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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 10.64% -0.88% 0.33% -1.53% 0.33%
近1周 -1.57% -0.47% 0.06% -4.36% 0.07%
近1月 6.78% 0.24% 0.14% -5.44% 0.17%
近3月 13.10% -1.54% 0.42% -3.40% 0.49%
近6月 21.91% -0.81% 0.70% -9.13% 0.87%
近1年 32.24% 0.42% 1.89% -4.31% 2.12%
近2年 50.57% 3.96% 4.11% -8.82% 4.06%
近3年 23.80% 8.26% 7.14% -32.09% 8.05%
2025年度 28.91%3.36%1.70%-4.14%1.72%
2024年度 3.14%1.47%2.73%-11.25%3.03%
2023年度 -5.07%2.96%2.85%-17.84%3.57%
2022年度 -21.75%1.77%2.19%-16.26%2.46%
2021年度 40.14%-2.59%2.16%-6.35%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 指数型 QDII 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6050（03-05） 1.2309（03-04） 1.1254（03-05） 0.9413（03-05） 1.1250（03-05）
累计净值 1.8300 1.2309 1.1254 0.9413 1.1250
成立时间 2020-01-22 2015-12-30 2020-12-16 2017-11-01 2021-11-05
最新规模 39.8亿 11.32亿 8.81亿 0.44亿 32.71亿
手续费 -- 0.3% 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.29 -0.31 1.43 -0.41 2.08
最大回撤(近一年) -12.37% -2.52% -0.06% -11.73% -0.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 中银基金 东方基金 国寿安保 富国基金
成立时间 1998-03-05 2004-08-12 2004-06-11 2013-10-29 1999-04-13
公司规模 9026.9亿元 7333.66亿元 1254.63亿元 3457.02亿元 13606.8亿元
旗下基金数 526只 314只 125只 187只 809只
旗下经理数 61人 51人 26人 37人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：38.38%
  • 中小板：11.23%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.37%
  • 中小板：4.97%
  • 创业板：21.45%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宝钢股份：10.07%
  • 包钢股份：9.43%
  • 久立特材：5.19%
  • 华菱钢铁：5.09%
  • 中信特钢：4.33%
  • 大中矿业：3.65%
  • 南钢股份：3.4%
  • 太钢不锈：2.92%
  • 杭钢股份：2.89%
  • 沙钢股份：2.64%
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  • 奥锐特：9.8%
  • 艾德生物：7.59%
  • 迈瑞医疗：7.26%
  • 新产业：6.6%
  • 山东药玻：6.57%
  • 山外山：6.17%
  • 济川药业：5.96%
  • 益丰药房：5.82%
  • 天坛生物：5.05%
  • 恩华药业：4.97%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 49.61% -- -- 65.79% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 中特转债：0.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • T 2 7/8 05/15/32：2.49%
  • T 4 3/8 01/31/32：2.54%
  • T 4 5/8 02/15/35：9.81%
  • T 4 1/4 05/15/35：9.96%
  • T 4 1/4 08/15/35：4.72%
  • 23中行债01：4.53%
  • 23光大银行债02：6.79%
  • 23交行债02：4.98%
  • 23华夏银行债03：4.99%
  • 25农发31：3.59%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • 22邮储银行二级01：6.04%
  • 22进出05：7.52%
  • 23进出13：6.13%
  • 24工行TLAC非资本债01A：5.71%
  • 24国开清发02：7.71%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置