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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 32.45% 2.68% 15.06% 10.81% 0.53%
近1周 11.89% 3.02% 2.69% 2.49% 0.02%
近1月 12.17% 0.63% 5.15% 3.65% 0.09%
近3月 32.28% 0.50% 12.89% 9.14% 0.28%
近6月 38.58% 4.49% 18.08% 11.60% 0.56%
近1年 91.80% 28.25% 30.93% 20.11% 1.17%
近2年 87.48% 32.88% 38.00% 16.32% 2.68%
近3年 63.21% 32.39% 26.12% 10.25% 4.60%
2025年度 38.83%27.70%13.53%2.69%1.30%
2024年度 3.03%6.95%3.30%1.06%1.69%
2023年度 -13.26%-3.51%-11.12%0.33%1.90%
2022年度 -33.35%-18.48%-9.19%-15.29%1.76%
2021年度 5.78%20.23%18.73%6.94%2.14%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 混合型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9494（06-18） 2.2678（06-18） 1.5740（06-18） 1.7320（06-18） 1.0000（06-21）
累计净值 4.6869 2.5494 4.6838 1.8970 --
成立时间 2006-08-07 2011-06-17 2005-06-01 2009-09-01 2011-11-02
最新规模 27.25亿 8.62亿 4.58亿 0.04亿 297.81亿
手续费 0.3% 免费 0.6%0.8% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 3.7 2.42 2.85 2.97 -10.69
最大回撤(近一年) -12.79% -6.72% -9.66% -3.57% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 汇添富 国海富兰克林 诺安基金 汇丰晋信
成立时间 2005-02-03 2005-02-03 2004-11-15 2003-12-09 2005-11-16
公司规模 11558.42亿元 11558.42亿元 873.35亿元 1946.59亿元 702.3亿元
旗下基金数 807只 807只 99只 135只 80只
旗下经理数 106人 106人 16人 31人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：9.44%
  • 中小板：15.91%
  • 创业板：16.56%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.46%
  • 中小板：16.27%
  • 创业板：12.59%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：8.37%
  • 紫金矿业：6.37%
  • 新易盛：4.4%
  • 立讯精密：4.12%
  • 北方华创：4.08%
  • 中际旭创：3.79%
  • 徐工机械：3.07%
  • 大族激光：2.69%
  • 恒瑞医药：2.64%
  • 新和成：2.38%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • 宁德时代：5.68%
  • 麦格米特：4.44%
  • 宁波银行：4.31%
  • 立讯精密：4.29%
  • 三环集团：4.02%
  • 环旭电子：3.91%
  • 招商银行：3.42%
  • 中矿资源：3.23%
  • 恒立液压：3.13%
  • 贝泰妮：2.89%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 41.91% 15.54% 39.32% 7.34% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：0.1%
  • 25国债13：0.09%
  • 金25转债：0.03%
  • 金05转债：0%
  • --
  • 洪城转债：0.61%
  • 金诚转债：0.34%
  • 旺能转债：0.38%
  • 本钢转债：0.69%
  • 能化转债：0.08%
  • 18国开10：9.44%
  • 19国开05：2.31%
  • 21国开08：6.67%
  • 23国开08：13.61%
  • 25国债20：5.06%
  • 23皖投01：4.67%
  • 23湖州01：4.7%
  • 23鄂交K2：4.16%
  • 25蜀道01：4.62%
  • 26甬交01：4.61%
  • 25国开14：1.77%
  • 25交通银行CD161：1%
  • 25邮储银行CD027：1.33%
  • 25邮储银行CD029：1.03%
  • 25中国银行CD050：1%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置