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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.93% 2.22%
近1周 0.09% 0.10%
近1月 0.25% 0.28%
近3月 0.59% 0.69%
近6月 1.55% 1.75%
近1年 2.34% 2.74%
近2年 3.49% 4.31%
近3年 6.83% 8.11%
2025年度 0.89%1.29%
2024年度 3.04%3.46%
2023年度 3.29%3.69%
2022年度 0.67%1.07%
2021年度 2.01%2.42%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2072（09-18） 1.2331（09-18）
累计净值 1.6149 1.6856
成立时间 2012-12-21 2012-12-21
最新规模 0.39亿 1.87亿
手续费 免费 0.3%
所获奖项 2020年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2020年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.66 2.44
最大回撤(近一年) -0.16% -0.16%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 新华基金 新华基金
成立时间 2004-12-09 2004-12-09
公司规模 522.16亿元 522.16亿元
旗下基金数 100只 100只
旗下经理数 14人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24承德国控MTN002：4.42%
  • 24长春轨交MTN002：4.38%
  • 24象屿MTN004：4.39%
  • 24云能投MTN005：4.42%
  • 25国开11：8.5%
  • 24承德国控MTN002：4.42%
  • 24长春轨交MTN002：4.38%
  • 24象屿MTN004：4.39%
  • 24云能投MTN005：4.42%
  • 25国开11：8.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置