- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.39% -- -0.96% -- 0.71% 近1周 0.08% -- -0.46% -- -1.25% 近1月 0.18% -- -0.08% -- 0.00% 近3月 0.55% -- -1.40% -- -0.10% 近6月 0.86% -- -0.91% -- -1.74% 近1年 1.75% -- 0.09% -- -18.06% 近2年 3.89% -- 3.36% -- -17.09% 近3年 6.61% -- 2.56% -- -43.92% 2025年度 1.34% -- 3.02% -- -12.17% 2024年度 2.70% -- 0.30% -- -21.16% 2023年度 2.36% -- -0.68% -- -16.50% 2022年度 2.29% -- 2.03% -- -24.27% 2021年度 3.33% -- -8.92% 4.67% -11.77%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1509（03-05） 1.0440（01-08） 1.0275（03-04） 1.0442（06-23） 0.4804（03-05） 累计净值 1.2842 1.0570 1.0275 1.1982 0.7482 成立时间 2016-09-22 2012-12-25 2017-04-20 2018-06-01 2019-06-11 最新规模 29.79亿 0.01亿 1.97亿 1.02亿 0.01亿 手续费 -- -- 免费 -- 0.6% 0.7%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.79 -0.17 -0.42 2.9 -1.07 最大回撤(近一年) -0.12% -4.75% -2.40% -0.53% -25.90%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：47.88%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 兴业银行：5.31%
- 南京银行：4.95%
- 建设银行：4.94%
- 上海银行：4.8%
- 工商银行：4.8%
- 中国银行：4.7%
- 交通银行：4.69%
- 华能国际：4.63%
- 光大银行：4.55%
- 申能股份：4.51%
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持股集中度 -- -- -- -- 47.88% -
五大重仓债券
(占比%)- 21建设银行二级01：5.84%
- 22兴业银行二级01：5.29%
- 22工行二级资本债03A：5.54%
- 23鲁高速MTN002：6.92%
- 25农发31：3.71%
- 航信转债：0.88%
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- B 01/13/26：3.36%
- T 4 02/28/30：3.65%
- T 4 3/8 05/15/34：6.47%
- T 4 03/31/30：3.64%
- T 3 5/8 08/15/28：3.62%
- 21申万宏源CP008：9.91%
- 21国泰君安CP006：9.88%
- 21汉江国投债04：9.85%
- 21粤电发MTN002：9.89%
- 22附息国债01：9.82%
- 拓普转债：3.47%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置