- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.13% 0.14% 1.59% 1.61% 近1周 0.02% 0.03% 0.21% 0.15% 近1月 0.11% 0.12% 1.24% 0.33% 近3月 0.33% 0.36% 1.82% 0.36% 近6月 0.64% 0.66% 2.88% 1.19% 近1年 1.39% 1.33% 4.83% 5.47% 近2年 3.22% 3.04% 12.58% 14.56% 近3年 5.31% 5.09% 9.75% 9.69% 2025年度 1.43% 1.36% 4.67% 6.51% 2024年度 1.85% 1.74% 5.55% 3.34% 2023年度 2.03% 1.95% -1.31% -0.41% 2022年度 1.69% 1.73% -2.61% -1.46% 2021年度 2.12% 2.24% 0.68% 9.94%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.2490（02-06） 1.6613（02-06） 累计净值 -- -- 2.4840 2.3187 成立时间 2006-08-01 2016-06-02 2014-04-02 2010-09-08 最新规模 10.41亿 17.74亿 0.84亿 7.6亿 手续费 免费 免费 0.4% 0.3% 所获奖项 2008年度金牛奖 -- -- 2014年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -2.5 -4.55 1.82 0.82 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -1.05% -3.74%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- 13.00% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23华夏银行债02：1.78%
- 25宁波银行CD264：1.16%
- 25农业银行CD430：1.16%
- 25农业银行CD437：1.16%
- 25上海银行CD095：1.17%
- 25汉口银行CD166：1.1%
- 25温州银行CD179：1.1%
- 25南京银行CD232：2.73%
- 25宁波银行CD267：1.64%
- 25恒丰银行CD376：1.64%
- 金诚转债：0.01%
- 冀东转债：0.19%
- 旺能转债：0%
- 超声转债：0.17%
- 科华转债：0.03%
- 财通转债：0.85%
- 国投转债：1.45%
- 立讯转债：0.43%
- 南航转债：0.54%
- 希望转2：0.78%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置