- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 15.58% 0.31% 近1周 -5.82% 0.03% 近1月 1.76% 0.17% 近3月 15.03% 0.53% 近6月 12.95% 0.48% 近1年 31.56% 1.03% 近2年 74.04% 4.14% 近3年 40.15% 8.50% 2025年度 26.93% 0.24% 2024年度 16.03% 4.68% 2023年度 -13.35% 3.25% 2022年度 -26.84% 2.29% 2021年度 -19.56% 4.41%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.0443（03-03） 1.0530（03-04） 累计净值 2.3143 1.3392 成立时间 2008-06-27 2016-08-25 最新规模 0.62亿 13.52亿 手续费 0.6% 0.3% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.5 -0.53 最大回撤(近一年) -19.96% -0.86%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：49.96%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 东方电气股份有限公司：6.2%
- 长飞光纤光缆股份有限公司：6.01%
- 中国重汽(香港)有限公司：5.85%
- 信达生物制药：4.85%
- 潍柴动力股份有限公司：4.79%
- 京东健康股份有限公司：4.74%
- 极兔速递环球有限公司：4.71%
- 老铺黄金股份有限公司：4.51%
- 中国人民保险集团股份有限公司：4.2%
- 亚朵生活控股有限公司：4.1%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 49.96% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 22国开05：7.16%
- 23农发07：7.56%
- 24农发03：5.96%
- 24农发13：7.36%
- 24国开10：5.31%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置