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南方浙利定开债券发起

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永赢元利债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 24.13% 6.06% 0.58% 0.58%
近1周 -- 1.58% -1.43% 0.06% 0.09%
近1月 -- 9.33% -0.37% 0.32% 0.28%
近3月 -- 27.23% 8.67% 0.74% 0.80%
近6月 -- 24.28% 9.93% 0.41% 0.90%
近1年 -- 52.77% 31.94% 0.98% 1.40%
近2年 -- 51.75% 43.79% 4.32% 4.82%
近3年 -- 21.32% 20.25% 8.65% 8.01%
2025年度 --40.35%26.04%-0.10%0.21%
2024年度 ---18.55%6.23%4.88%4.70%
2023年度 ---5.79%-11.98%3.42%2.40%
2022年度 -24.44%-14.66%-21.05%2.41%1.85%
2021年度 -19.45%--4.73%4.19%3.45%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 -- 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9067（06-27） 2.9530（03-04） 1.6250（03-03） 1.0333（03-04） 1.0184（03-04）
累计净值 0.9067 3.3160 1.6250 1.2805 1.1372
成立时间 2011-01-27 2021-01-06 2019-09-06 2018-03-09 2020-02-28
最新规模 0.12亿 0.63亿 3.87亿 20.44亿 0亿
手续费 -- 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.45 2.04 2.53 -0.4 -0.09
最大回撤(近一年) -32.85% -14.77% -11.29% -1.31% -1.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 海富通 广发基金 富国基金 南方基金 永赢基金
成立时间 2003-04-18 2003-08-05 1999-04-13 1998-03-06 2013-11-07
公司规模 2585.12亿元 17137.94亿元 13606.8亿元 15187.55亿元 6324.5亿元
旗下基金数 174只 889只 809只 815只 357只
旗下经理数 35人 99人 105人 102人 49人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：43.92%
  • 中小板：3.69%
  • 创业板：0%
  • 主板：24.09%
  • 中小板：4.83%
  • 创业板：18.15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：8.16%
  • 腾讯控股有限公司：7.63%
  • 金山软件有限公司：4.7%
  • 网易公司：4.65%
  • 贝壳控股有限公司：4.64%
  • 百度集团股份有限公司：4.63%
  • 美团：3.93%
  • 华润啤酒(控股)有限公司：3.69%
  • 中国民航信息网络股份有限公司：2.79%
  • 中国移动有限公司：2.79%
  • 中际旭创：5.54%
  • 新易盛：5.02%
  • 东材科技：4.95%
  • 振华股份：4.87%
  • 华懋科技：4.85%
  • 杰瑞股份：4.83%
  • 德科立：4.78%
  • 安孚科技：4.64%
  • 迈为股份：3.82%
  • 菲利华：3.77%
  • --
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持股集中度 47.61% 47.07% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.02%
  • 25国债08：1.75%
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：5.01%
  • 25国债08：0.52%
  • 25国债13：0.21%
  • --
  • --
  • 23光大银行债02：4.96%
  • 24徽商银行01：4.99%
  • 24广州银行小微债01：5.94%
  • 24进出22：5.38%
  • 25国开20：5.35%
  • 20国开15：6.49%
  • 21国开15：7.79%
  • 23国开10：6.03%
  • 25河北银行绿色债：6.61%
  • 25湖南银行债01：7.94%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置