- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -4.18% 0.46% -0.05% -5.01% -0.24% 近1周 -1.26% 0.06% -0.04% -7.04% -0.49% 近1月 -2.73% 0.27% -0.10% -7.66% -0.41% 近3月 -5.78% 0.65% -0.02% -12.25% 0.00% 近6月 1.55% 0.59% 0.81% -20.81% 0.00% 近1年 14.19% 1.42% 1.09% -1.04% 1.16% 近2年 28.73% 4.90% 4.16% -7.19% 4.00% 近3年 96.67% 10.33% 5.85% -26.49% 3.30% 2025年度 14.77% 0.71% 0.79% 6.50% 1.07% 2024年度 28.61% 4.78% 4.51% -12.46% 3.77% 2023年度 53.73% 5.13% 0.44% -11.75% -0.09% 2022年度 -25.12% 1.72% -2.16% -23.17% -2.99% 2021年度 17.26% 6.07% 2.90% 0.06% 5.98%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 指数型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.9762（03-03） 1.4045（03-04） 1.1019（03-04） 1.2071（03-04） 1.2220（03-04） 累计净值 2.9762 1.7255 1.1214 1.2071 1.5100 成立时间 2010-09-14 2016-12-15 2015-10-16 2017-09-28 2016-03-10 最新规模 13.23亿 8.56亿 0.4亿 1.13亿 0.05亿 手续费 0.4% 免费 免费 0.6% 0.8%免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.83 -0.12 -0.29 -0.1 -0.19 最大回撤(近一年) -15.93% -0.59% -0.97% -23.85% -1.21%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股精选风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：49.04%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.56%
- 中小板：14.84%
- 创业板：8.24%
- 主板：5.09%
- 中小板：1.16%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 英伟达公司：8.93%
- 苹果公司：7.99%
- 微软公司：7.07%
- 博通股份有限公司：5.28%
- 亚马逊公司：4.82%
- 谷歌公司：3.59%
- 谷歌公司：3.37%
- 特斯拉公司：3.22%
- Meta平台股份有限公司：2.83%
- 帕兰提尔技术公司：1.94%
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- 恒瑞医药：7.91%
- 药明康德：7.35%
- 乐普医疗：4.95%
- 科伦药业：4.41%
- 三生国健：3.99%
- 华东医药：3.62%
- 贝达药业：3.29%
- 联影医疗：3.09%
- 康弘药业：2.52%
- 君实生物：2.51%
- 国泰海通：0.75%
- 中国平安：0.72%
- 中芯国际：0.72%
- 中国神华：0.69%
- 中孚实业：0.68%
- 恒瑞医药：0.62%
- 银轮股份：0.54%
- 长江电力：0.54%
- 紫金矿业：0.5%
- 工业富联：0.49%
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持股集中度 49.04% -- -- 43.64% 6.25% -
五大重仓债券
(占比%)- B 07/17/25 Govt：0.6%
- B 07/08/25 Govt：0.6%
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- 21北京银行永续债01：3.67%
- 21民生银行永续债01：4.44%
- 21浙商银行永续债：6.57%
- 21北京银行永续债02：3.28%
- 22光证Y1：5.23%
- 25国债08：91.61%
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- 16国债19：1.55%
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- 隆22转债：0.1%
- 常银转债：2.83%
- 晶澳转债：0.22%
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持债集中度 -- 1.22% -- -- -- -
资产配置