- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.42% -- 0.55% 近1周 0.01% -- 0.06% 近1月 0.07% -- -0.41% 近3月 0.22% -- -0.46% 近6月 0.44% -- 0.96% 近1年 0.93% -- 3.32% 近2年 2.19% -- 7.84% 近3年 3.85% -- 12.91% 2025年度 1.06% -- 3.66% 2024年度 1.45% -- 6.43% 2023年度 1.66% -- 4.00% 2022年度 1.52% -- -3.72% 2021年度 1.90% -- 5.21%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 股票型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-21） 0.9151（12-21） 1.2485（06-18） 累计净值 -- 3.9471 1.9735 成立时间 2011-11-02 1998-03-27 2008-03-10 最新规模 0.96亿 18.25亿 35.15亿 手续费 免费 -- 0.5% 所获奖项 -- 2003年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -22.6 -0.25 1.16 最大回撤(近一年) 0.00% -7.51% -0.87%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 3.29% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开14：1.77%
- 25交通银行CD161：1%
- 25邮储银行CD027：1.33%
- 25邮储银行CD029：1.03%
- 25中国银行CD050：1%
- 07国开26：7.11%
- 中行转债：0.35%
- 11央票100：5.28%
- 12贴现国债05：5.4%
- 12贴现国债03：7.51%
- 16国开10：2.36%
- 蓝帆转债：0.15%
- 24华夏银行永续债01：4.74%
- 24兴业银行永续债01：3.32%
- 24兖矿能源MTN001(科创票据)：3.24%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置