- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.53% 1.46% 1.79% 近1周 0.02% 2.12% 0.15% 近1月 0.07% -3.40% -0.31% 近3月 0.21% -3.70% 0.14% 近6月 0.43% 0.93% 0.79% 近1年 0.90% 13.58% 2.94% 近2年 2.13% 40.65% 9.48% 近3年 3.75% 20.27% 13.89% 2025年度 1.06% 18.24% 5.03% 2024年度 1.45% 16.18% 6.06% 2023年度 1.66% -9.13% 4.11% 2022年度 1.52% -19.06% -1.73% 2021年度 1.90% -3.17% 6.99%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-06） 1.8128（08-06） 1.2058（08-06） 累计净值 -- 1.8128 1.8595 成立时间 2011-11-02 2011-04-12 2012-03-12 最新规模 0.92亿 6.35亿 19.69亿 手续费 免费 0.6% 0.8%0.3% 所获奖项 -- 2019年度金牛奖 2012年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -22.65 0.95 1.07 最大回撤(近一年) 0.00% -9.51% -0.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：10.64%
- 中小板：1.27%
- 创业板：11.1%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中际旭创：4.78%
- 宁德时代：3.49%
- 新易盛：2.83%
- 贵州茅台：2.53%
- 兆易创新：1.8%
- 寒武纪：1.73%
- 中国平安：1.71%
- 招商银行：1.47%
- 紫金矿业：1.4%
- 北方华创：1.27%
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持股集中度 -- 23.01% 1.55% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发清发09：1.58%
- 25国开14：1.79%
- 25邮储银行CD027：1.4%
- 25邮储银行CD029：1.09%
- 25中国银行CD040：0.95%
- 25国债13：2.54%
- 25国债19：1.9%
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- 长海转债：0.05%
- 财通转债：0.21%
- 国投转债：1.32%
- 南航转债：0.73%
- 万孚转债：0.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置