- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.21% -- -- 近1周 0.02% -- -- 近1月 0.07% -- -- 近3月 0.23% -- -- 近6月 0.46% -- -- 近1年 1.00% -- -- 近2年 2.35% -- -- 近3年 4.06% -- -- 2025年度 1.06% -- -- 2024年度 1.45% -- -- 2023年度 1.66% -- -- 2022年度 1.52% -- -- 2021年度 1.90% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 股票型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-23） 0.9151（12-21） 1.6992（06-23） 累计净值 -- 3.9471 1.6992 成立时间 2011-11-02 1998-03-27 2011-06-24 最新规模 1.04亿 18.25亿 3.86亿 手续费 免费 -- -- 所获奖项 -- 2003年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 高风险 夏普比率(近一年) -16.29 -0.25 4.9 最大回撤(近一年) 0.00% -7.51% -0.97%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开14：1.18%
- 25农发清发09：1.24%
- 25中国银行CD020：0.88%
- 25中国银行CD023：0.88%
- 25中国银行CD040：0.95%
- 07国开26：7.11%
- 中行转债：0.35%
- 11央票100：5.28%
- 12贴现国债05：5.4%
- 12贴现国债03：7.51%
- 14永安国投债：5.03%
- 14临沂经开债：2.86%
- 14伊宁债：2.93%
- 航信转债：1.15%
- 15国开15：13.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置