- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.99% 0.96% -- 近1周 0.02% 0.02% -- 近1月 0.07% 0.06% -- 近3月 0.23% 0.21% -- 近6月 0.48% 0.43% -- 近1年 1.08% 1.04% -- 近2年 2.58% 2.59% -- 近3年 4.26% 4.31% -- 2024年度 1.45% 1.47% -- 2023年度 1.66% 1.70% -- 2022年度 1.52% 1.60% -- 2021年度 1.90% 2.07% -- 2020年度 1.76% 1.78% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-05） 1.0000（12-05） 1.0629（12-11） 累计净值 -- -- 2.6015 成立时间 2011-11-02 2004-01-14 1999-12-30 最新规模 1.07亿 166.57亿 32.57亿 手续费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -12.63 -10.7 0.08 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -12.89%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：21.52%
- 中小板：11.08%
- 创业板：10.16%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 百润股份：9.08%
- 美亚柏科：6.05%
- 永辉超市：6.05%
- 江淮汽车：5.64%
- 福瑞股份：4.11%
- 广济药业：2.93%
- 千金药业：2.79%
- 贵州茅台：2.11%
- 中航机电：2%
- 广安爱众：2%
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持股集中度 -- -- 42.76% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24交通银行CD318：1.57%
- 24交通银行CD356：0.78%
- 25国开06：0.84%
- 25电网SCP012：0.79%
- 25邮储银行CD046：1.04%
- 24农发31：1.47%
- 24浦发银行CD287：1.54%
- 24华夏银行CD405：1.54%
- 25北京银行CD153：2.58%
- 25成都银行CD115：2.58%
- 09农发17：1.53%
- 12进出16：1.53%
- 13国开28：2.14%
- 14国开12：2.15%
- 14国开13：1.53%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置