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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 12.30% 7.28% -- 11.97%
近1周 -- -6.21% -2.33% -- 1.61%
近1月 -- -10.79% -0.61% -- 2.59%
近3月 -- -8.77% 3.59% -- 9.56%
近6月 -- 14.27% 7.63% -- 9.95%
近1年 -- 13.88% 2.53% -- 34.68%
近2年 -- 17.06% 1.35% -- 52.97%
近3年 -- 30.19% 5.96% -- 29.25%
2025年度 --8.25%-9.37%--26.81%
2024年度 --0.64%0.22%---3.16%
2023年度 --5.98%7.43%---6.24%
2022年度 --39.52%-22.18%---14.53%
2021年度 --33.42%31.76%--6.43%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII QDII 股票型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.8563(08-09) 1.9502(06-18) 1.2970(06-18) 1.0426(05-17) 3.1007(06-22)
累计净值 0.9773 1.9902 1.4880 4.9746 4.1547
成立时间 2008-05-21 2012-03-29 2011-09-23 1998-06-22 2011-12-13
最新规模 0.17亿 6.5亿 0.4亿 20.53亿 3.57亿
手续费 -- 0.4% 0.6%1.0% -- 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.87 0.66 0.08 0.65 2.45
最大回撤(近一年) -0.98% -13.41% -8.07% -8.55% -9.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 益民基金 华安基金 诺安基金 华安基金 国投瑞银
成立时间 2005-12-12 1998-06-04 2003-12-09 1998-06-04 2002-06-13
公司规模 8.04亿元 8096.96亿元 1946.59亿元 8096.96亿元 2289.36亿元
旗下基金数 10只 546只 135只 546只 216只
旗下经理数 5人 79人 31人 79人 31人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业(占比%) -- -- -- -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:45.55%
  • 中小板:0%
  • 创业板:0%
  • 主板:55.18%
  • 中小板:0%
  • 创业板:0%
  • 主板:12.37%
  • 中小板:15%
  • 创业板:0%
  • 主板:28.86%
  • 中小板:16.31%
  • 创业板:9.39%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 埃克森美孚石油公司:10.48%
  • 雪佛龙:8.52%
  • 壳牌公共有限公司:5.72%
  • 道达尔集团:4.2%
  • 印度信实工业公司:3.92%
  • 康菲石油:3.33%
  • BP公司:2.57%
  • 挪威国家石油公司:2.41%
  • Enbridge股份有限公司:2.36%
  • 加拿大自然资源有限公司:2.04%
  • Welltower公司:9.51%
  • 普洛斯公司:8.68%
  • Equinix有限公司:6.86%
  • 美国发射塔公司:6.24%
  • 西蒙房地产集团公司:4.76%
  • 数字房地产信托有限公司:4.25%
  • Realty Income 公司:4.25%
  • 公共仓储公司:4.1%
  • 冠城国际公司:3.51%
  • 美国铁山公司:3.02%
  • 康得新:6.6%
  • 联化科技:3.42%
  • 广汇能源:3.27%
  • 民生银行:2.63%
  • 华域汽车:2.49%
  • 通化东宝:2.19%
  • 浦发银行:1.97%
  • 伊利股份:1.85%
  • 双鹭药业:1.71%
  • 永泰能源:1.24%
  • ST人福:8.45%
  • 洁美科技:6.73%
  • 恒生电子:5.61%
  • 新产业:5.57%
  • 蓝宇股份:5.5%
  • 骄成超声:5.22%
  • 安琪酵母:4.99%
  • 海康威视:4.59%
  • 美的集团:4.08%
  • 宁德时代:3.82%
持股集中度 -- 45.55% 55.18% 27.37% 54.56%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国债(7):15.26%
  • 03国债(3):2.02%
  • 14武钢债:2.9%
  • 17国债17:1.65%
  • 国开1701:59.28%
  • --
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  • 03国债(8):2.5%
  • 08国开16:3.01%
  • 10央票60:2.87%
  • 12附息国债19:5.76%
  • 13付息国债02:3.35%
  • 中宠转2:2.51%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置