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东吴安享量化混合A

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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A

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农银沪深300指数A

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中银证券汇宇定期开放债券

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天弘普惠养老保本混合B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 8.00% 0.58% -0.33% 0.39% --
近1周 -2.99% 0.06% -2.68% 0.09% --
近1月 4.02% 0.24% -1.88% 0.23% --
近3月 15.70% 0.84% 1.47% 0.53% --
近6月 29.03% 1.09% 5.60% 0.86% --
近1年 42.90% 1.72% 19.12% 1.69% --
近2年 21.97% 3.61% 33.20% 5.22% --
近3年 -31.07% 8.50% 17.08% 9.67% --
2025年度 41.80%0.66%18.24%0.74%--
2024年度 -25.84%3.40%16.18%4.99%--
2023年度 -39.01%4.75%-9.13%3.36%--
2022年度 -14.26%1.91%-19.06%2.42%--
2021年度 -3.93%4.05%-3.17%3.82%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7628（03-04） 1.1211（03-04） 1.7809（03-04） 1.1132（03-04） 1.0922（11-28）
累计净值 1.3428 1.2841 1.7809 1.3074 1.0922
成立时间 2010-06-29 2016-12-27 2011-04-12 2017-11-17 2015-05-27
最新规模 0.17亿 11亿 8.26亿 121.97亿 0.01亿
手续费 0.6%0.8% 0.1% 0.6%0.8% -- --
所获奖项 -- -- 2019年度金牛奖 2012年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.46 0.49 1.6 0.29 3.19
最大回撤(近一年) -18.52% -0.51% -9.98% -0.23% -0.93%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东吴基金 国联基金 农银汇理 中银证券 天弘基金
成立时间 2004-09-02 2013-05-31 2008-03-18 2002-02-28 2004-11-08
公司规模 456.21亿元 1563.3亿元 2257.44亿元 1342.33亿元 13080.12亿元
旗下基金数 80只 182只 140只 77只 508只
旗下经理数 17人 30人 25人 23人 58人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.73%
  • 中小板：47.09%
  • 创业板：16.89%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.17%
  • 中小板：0%
  • 创业板：7.8%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：8.8%
  • 德赛西威：8.53%
  • 阳光电源：8.09%
  • 中矿资源：6.98%
  • 天赐材料：6.91%
  • 恩捷股份：6.88%
  • 金盘科技：6.73%
  • 麦格米特：6.01%
  • 多氟多：5.89%
  • 永兴材料：5.89%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：3.65%
  • 贵州茅台：3.24%
  • 中国平安：2.74%
  • 中际旭创：2.54%
  • 紫金矿业：2.13%
  • 招商银行：1.96%
  • 新易盛：1.61%
  • 美的集团：1.44%
  • 兴业银行：1.34%
  • 交通银行：1.32%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 70.71% -- 21.97% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 福22转债：0.43%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25桂铁投MTN001：3.28%
  • 25淄博城运MTN001：3.26%
  • 25河钢集MTN002：4.1%
  • 25津城建MTN003：4.11%
  • 25国开11：4.02%
  • 25国债01：1.59%
  • 25国债13：3.31%
  • --
  • --
  • --
  • 21农发清发01：4.38%
  • 21国开04：10.07%
  • 21国开09：6.44%
  • 22国开05：7.16%
  • 22国开10：4.45%
  • 11众和债：7.31%
  • 12统众债：6.98%
  • 15奥园债：6.39%
  • 15如意债：8.42%
  • 15冀建投MTN001：6.54%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置