- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.33% -- 0.45% 近1周 0.03% -- 0.05% 近1月 0.10% -- 0.09% 近3月 0.31% -- 0.47% 近6月 0.63% -- 0.44% 近1年 1.40% -- 1.10% 近2年 3.18% -- 5.79% 近3年 5.00% -- 1.17% 2024年度 1.73% -- 4.77% 2023年度 1.78% -- -4.26% 2022年度 1.60% -- -4.27% 2021年度 1.94% -- -5.42% 2020年度 1.82% -- 12.68%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-16） 1.0066（09-25） 1.2366（12-12） 累计净值 -- 1.0066 1.2366 成立时间 2010-05-11 2017-01-10 2017-04-14 最新规模 12.95亿 0.02亿 1.73亿 手续费 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.99 -0.72 -0.29 最大回撤(近一年) 0.00% -10.11% -1.19%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：11.19%
- 中小板：10.29%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 万达电影：10.29%
- 中天金融：9.1%
- 南京新百：1.98%
- *ST凯迪：0.11%
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持股集中度 -- 21.48% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24进出14：3.67%
- 24浦发银行CD289：3.28%
- 24兴业银行CD329：3.28%
- 25宁波银行CD158：3.28%
- 25兴业银行CD196：3.28%
- 17昆自来水SCP001：6.51%
- 17幸福基业SCP002：9.84%
- 17太湖新发SCP002：6.52%
- 17淮安新城CP001：6.5%
- 17昆山国创CP001：6.5%
- 21平安银行二级：4.64%
- 21厦门银行二级01：4.69%
- 21徽商银行二级01：4.68%
- 21建设银行二级03：4.63%
- 23光大租赁债：4.57%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置