- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 1.29% 21.86% 1.07% 近1周 0.02% 0.10% 0.02% 近1月 0.10% -1.86% 0.08% 近3月 0.31% 6.32% 0.25% 近6月 0.63% 11.09% 0.52% 近1年 1.42% 18.77% 1.17% 近2年 3.20% 35.60% 2.88% 近3年 5.03% 34.29% 4.72% 2024年度 1.73% 7.98% 1.65% 2023年度 1.78% 2.36% 1.81% 2022年度 1.60% -10.14% 1.76% 2021年度 1.94% -12.10% 2.16% 2020年度 1.82% 27.74% 2.07%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-05） 1.1660（12-04） 1.0000（12-05） 累计净值 -- 1.1660 -- 成立时间 2010-05-11 2007-10-22 2004-03-19 最新规模 12.95亿 25.48亿 732.38亿 手续费 免费 0.6% 1.2%免费 所获奖项 -- -- 2012年度金牛奖 2008年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -1.62 1.23 -9.24 最大回撤(近一年) 0.00% -12.72% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：43.7%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 台湾集成电路制造股份有限公司：9.63%
- 腾讯控股有限公司：9.06%
- 阿里巴巴-W：6.84%
- 三星电子有限公司：3.38%
- 网易 - S：3.07%
- 香港交易所：2.7%
- 紫金矿业：2.46%
- 澳大利亚电信集团有限公司：2.33%
- 友邦保险：2.23%
- 建设银行：2%
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持股集中度 -- 43.70% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24进出14：3.67%
- 24浦发银行CD289：3.28%
- 24兴业银行CD329：3.28%
- 25宁波银行CD158：3.28%
- 25兴业银行CD196：3.28%
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- 24西安银行CD089：0.82%
- 24北京银行CD122：0.48%
- 24民生银行CD425：0.95%
- 25交通银行CD193：0.44%
- 25渤海银行CD327：0.68%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置