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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.12% 0.09% 0.10% 0.13% 0.12%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.08% 0.09% 0.11% 0.10%
近3月 0.31% 0.25% 0.26% 0.33% 0.29%
近6月 0.63% 0.51% 0.53% 0.67% 0.59%
近1年 1.32% 1.09% 1.10% 1.40% 1.26%
近2年 3.03% 2.62% 2.61% 3.25% 2.92%
近3年 4.87% 4.44% 4.44% 5.47% 4.87%
2025年度 1.38%1.12%1.13%1.44%1.28%
2024年度 1.73%1.56%1.55%1.91%1.70%
2023年度 1.78%1.77%1.78%2.10%1.87%
2022年度 1.60%1.72%1.69%1.87%1.73%
2021年度 1.94%2.11%2.16%2.32%2.15%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2010-05-11 2004-12-20 2005-03-31 2011-01-26 2010-11-23
最新规模 18.28亿 243.6亿 903.44亿 1.74亿 21.07亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.44 -12.74 -13.22 -2.38 -6.78
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东吴基金 银河基金 华宝基金 国联安 农银汇理
成立时间 2004-09-02 2002-06-14 2003-03-07 2003-04-03 2008-03-18
公司规模 456.21亿元 956.28亿元 4192.61亿元 1427.84亿元 2257.44亿元
旗下基金数 80只 151只 279只 133只 138只
旗下经理数 17人 24人 43人 27人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：1.07%
  • 21国开08：1.48%
  • 25上海银行CD168：2.07%
  • 25北京银行CD208：1.04%
  • 25中信银行CD395：1.03%
  • 23农发清发04：2.01%
  • 23国开13：2.51%
  • 23国开14：1.03%
  • 25民生银行CD194：2.04%
  • 25农业银行CD415：1.62%
  • 19国开04：0.73%
  • 21国开03：1.9%
  • 23浙商银行债01：0.74%
  • 25国开06：0.77%
  • 25兴业银行CD282：1.05%
  • 21国开03：0.64%
  • 25国开06：1.48%
  • 25进出06：0.95%
  • 25农发31：0.93%
  • 25中国银行CD071：0.81%
  • 25渤海银行CD369：1.57%
  • 25北京银行CD145：1.56%
  • 25南京银行CD158：1.57%
  • 25徽商银行CD179：1.56%
  • 25长沙银行CD191：1.56%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置