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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.07% 1.35% 0.91% 1.76% 13.45%
近1周 -1.34% -0.14% -0.54% -0.21% -3.25%
近1月 -0.45% 0.41% 0.36% 0.12% 4.69%
近3月 7.09% 2.28% 0.91% 2.55% 20.32%
近6月 10.47% 3.02% 2.20% 6.74% 18.95%
近1年 19.93% 5.08% 3.53% 8.70% 33.32%
近2年 39.12% 9.44% 8.90% 13.00% 32.28%
近3年 24.16% 13.10% 13.56% 21.27% 7.58%
2025年度 22.06%2.90%3.95%6.62%14.82%
2024年度 4.60%6.76%3.01%6.04%-0.38%
2023年度 -2.05%3.43%5.64%6.01%-11.08%
2022年度 -2.85%-0.87%-11.19%3.30%-19.67%
2021年度 18.67%7.32%-0.99%4.52%12.98%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3300（03-04） 1.5409（03-04） 11.1400（03-04） 1.0600（03-04） 3.6232（03-04）
累计净值 1.8520 1.7239 11.1400 1.4257 3.9462
成立时间 2013-05-14 2015-05-14 2019-03-29 2017-08-22 2015-04-17
最新规模 17.61亿 19.04亿 40.98亿 97.88亿 22.43亿
手续费 0.3% 免费 -- 0.3% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.34 2.57 0.64 1.95 1.48
最大回撤(近一年) -6.91% -0.77% -1.77% -0.81% -12.08%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 易方达基金 摩根基金（亚洲） 国寿安保 易方达基金
成立时间 2006-06-05 2001-04-17 1986-08-29 2013-10-29 2001-04-17
公司规模 1115.53亿元 26198.38亿元 603.16亿元 3457.02亿元 26198.38亿元
旗下基金数 195只 859只 27只 187只 859只
旗下经理数 39人 116人 11人 37人 116人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.77%
  • 中小板：1.25%
  • 创业板：0.21%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：16.01%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中天科技：0.62%
  • 分众传媒：0.42%
  • 长江电力：0.41%
  • 立讯精密：0.4%
  • 中国平安：0.28%
  • 福耀玻璃：0.26%
  • 牧原股份：0.22%
  • 海大集团：0.21%
  • 宁德时代：0.21%
  • 建设银行：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：6.18%
  • 芯原股份：5.36%
  • 新易盛：5.18%
  • 扬农化工：5.14%
  • 寒武纪：5.09%
  • 振华股份：4.81%
  • 三环集团：4.65%
  • 紫金矿业：4.57%
  • 柏楚电子：4.56%
  • 瑞芯微：4.47%
持股集中度 5.13% 3.23% -- -- 50.01%
五大重仓债券
(占比%)
  • 洪城转债：0.48%
  • 洁美转债：0.23%
  • 旺能转债：0.48%
  • 强力转债：0.2%
  • 超声转债：0.22%
  • 奥佳转债：0.01%
  • 洪城转债：0%
  • 华海转债：0.02%
  • 立讯转债：0.01%
  • 南航转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 本钢转债：0.7%
  • 南航转债：0.58%
  • 帝尔转债：0%
  • 希望转2：0.6%
  • 盛虹转债：0.03%
  • 上银转债：0.15%
  • 温氏转债：0.02%
  • 兴业转债：0.21%
  • 福22转债：0.18%
  • 欧22转债：0.05%
持债集中度 -- 1.09% -- -- --
资产配置