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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.24% -- -0.63% 0.20%
近1周 -- 0.03% -- -0.17% 0.02%
近1月 -- 0.11% -- 0.20% 0.09%
近3月 -- 0.35% -- -1.69% 0.29%
近6月 -- 0.70% -- -1.55% 0.60%
近1年 -- 1.49% -- -0.65% 1.28%
近2年 -- 3.42% -- 3.15% 2.96%
近3年 -- 5.60% -- 8.25% 5.05%
2025年度 --1.56%--1.58%1.34%
2024年度 -14.07%2.01%--2.63%1.77%
2023年度 -7.59%2.02%--4.81%2.01%
2022年度 -27.91%0.79%---9.32%1.85%
2021年度 7.05%1.32%5.67%-0.35%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 货币型 混合型 QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9905（08-15） 1.0000（03-04） 1.1352（11-30） 0.9851（03-03） 1.0000（03-04）
累计净值 1.3525 -- 1.1352 1.0571 --
成立时间 2017-01-23 2015-08-04 2019-11-08 2017-01-25 2021-05-25
最新规模 0.01亿 60.99亿 0.09亿 22.07亿 683.01亿
手续费 -- -- -- 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 1.08 -0.14 0.18 -0.66 -5.32
最大回撤(近一年) -9.20% 0.00% -12.74% -2.92% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 大成基金 华润元大 国海富兰克林 平安基金
成立时间 2010-07-20 1999-04-12 2013-01-17 2004-11-15 2011-01-07
公司规模 1156.48亿元 4646.62亿元 148.83亿元 925.95亿元 6974.46亿元
旗下基金数 156只 432只 35只 99只 512只
旗下经理数 23人 51人 6人 16人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：16.16%
  • 中小板：5.32%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 贵州茅台：5.08%
  • 药明康德：2.26%
  • 南山铝业：1.95%
  • 国泰海通：1.86%
  • 瑞丰银行：1.84%
  • 张家港行：1.77%
  • 常熟银行：1.75%
  • 物产中大：1.75%
  • 中国移动：1.62%
  • 圣农发展：1.6%
  • --
  • --
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  • 中国海油：14.06%
  • 众诚科技：0.04%
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  • --
持股集中度 21.48% -- 14.10% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：3.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25民生银行CD327：0.87%
  • 25民生银行CD339：1.75%
  • 25成都银行CD163：1.39%
  • 25宁波银行CD227：1.4%
  • 25徽商银行CD240：1.39%
  • 21国债08：19.82%
  • G三峡EB2：2.79%
  • --
  • --
  • --
  • T 2 5/8 05/31/27：5.65%
  • T 2 5/8 07/31/29：5.78%
  • T 2 3/4 08/15/32：6.57%
  • T 4 1/8 11/15/32：5.48%
  • T 4 1/4 11/15/34：5.15%
  • 25农发31：1.06%
  • 25宁波银行CD276：0.77%
  • 25宁波银行CD284：1.05%
  • 25农业银行CD408：1.06%
  • 25杭州银行CD189：1.05%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置