- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.05% 0.72% -- 0.34% -8.50% 近1周 -0.34% 0.31% -- 0.05% -5.26% 近1月 0.17% 0.50% -- 0.20% -7.49% 近3月 1.26% 0.80% -- 0.45% -0.94% 近6月 0.73% 1.10% -- 0.25% -4.29% 近1年 2.78% 1.61% -- 1.14% 8.86% 近2年 8.51% 3.29% -- 3.51% 36.93% 近3年 5.84% 5.82% -- 9.17% 26.39% 2025年度 3.50% 0.72% -- 0.61% 12.75% 2024年度 7.17% 2.17% -- 3.80% 35.53% 2023年度 -3.14% 2.44% -8.46% 5.22% -2.91% 2022年度 -18.56% 2.03% -18.74% 1.81% -17.10% 2021年度 -25.49% 3.25% 8.08% 4.96% -14.21%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 5.7900（03-03） 1.0161（03-04） 1.3042（10-17） 1.1445（03-04） 1.1302（03-04） 累计净值 9.5300 1.1561 1.3042 1.5148 1.1302 成立时间 2016-08-17 2019-09-04 2020-01-20 2014-07-24 2015-01-22 最新规模 2.53亿 80.7亿 0.13亿 2.77亿 16.36亿 手续费 1.0% 0.2% -- 免费 0.5% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.29 0.43 -0 -0.4 0.42 最大回撤(近一年) -4.90% -0.05% -13.56% -0.80% -14.49%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 非银金融：0.99% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：26.16%
- 中小板：30.26%
- 创业板：6.07%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：8.04%
- 分众传媒：7.86%
- 海康威视：7.18%
- 腾讯控股：6.76%
- 五粮液：6.23%
- 迈瑞医疗：6.07%
- 宁波银行：5.52%
- 恒瑞医药：5.21%
- 伊利股份：5.13%
- 洋河股份：4.49%
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- 国泰海通：0%
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持股集中度 -- -- 62.49% -- 0.00% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21济南高新MTN001：1.4%
- 23苏国01：1.4%
- 23成华棚改MTN001：2.3%
- 23兴城人居MTN001：1.79%
- 25大横琴SCP003：1.88%
- 兴业转债：0.47%
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- 21建设银行二级01：5.51%
- 21交通银行二级：5.51%
- 21邮储银行二级01：5.5%
- 24中铝集MTN005B(科创票据)：5.35%
- 25国开06：5.05%
- 21国开08：0.75%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置