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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.65% 5.97% -- 1.53% 1.64%
近1周 0.17% -0.12% -- 0.03% 0.03%
近1月 -0.86% -0.86% -- 0.12% 0.05%
近3月 -1.03% 0.26% -- 0.36% 0.41%
近6月 2.78% 5.52% -- 0.73% 0.76%
近1年 3.29% 5.60% -- 1.59% 1.76%
近2年 11.28% 11.83% -- 3.63% 6.01%
近3年 6.50% 8.84% -- 5.91% 8.86%
2024年度 7.17%5.50%--1.99%4.04%
2023年度 -3.14%-2.68%--2.20%2.75%
2022年度 -18.56%-5.59%--2.10%--
2021年度 -25.49%4.61%--2.53%--
2020年度 1.93%----2.45%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 货币型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 5.7700（12-18） 1.1238（12-19） 0.8229（08-30） 1.0000（12-19） 1.0974（12-19）
累计净值 9.4700 1.1888 0.8229 -- 1.0974
成立时间 2016-08-17 2020-01-16 2021-02-04 2017-04-20 2022-06-17
最新规模 2.56亿 3.97亿 0亿 710.55亿 1.02亿
手续费 1.0% 1.0% -- 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.4 0.93 -0.85 2.05 0.75
最大回撤(近一年) -4.90% -3.83% -15.56% 0.00% -0.12%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银香港资产 东证资管 创金合信 永赢基金 平安基金
成立时间 2010-10-28 2010-06-08 2014-07-09 2013-11-07 2011-01-07
公司规模 28.96亿元 1986.79亿元 1724.59亿元 6260.28亿元 6596.22亿元
旗下基金数 5只 232只 209只 340只 489只
旗下经理数 0人 33人 50人 46人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.7%
  • 中小板：4.03%
  • 创业板：0%
  • 主板：48.83%
  • 中小板：2.58%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：2.23%
  • 阿里巴巴-W：1.67%
  • 晶澳科技：1.09%
  • 晶晨股份：1.09%
  • 恒瑞医药：1.02%
  • 立讯精密：0.97%
  • 伊利股份：0.96%
  • 思源电气：0.95%
  • 东方电缆：0.88%
  • 建设银行：0.87%
  • 工商银行：9.64%
  • 建设银行：9.41%
  • 邮储银行：9.34%
  • 农业银行：9.12%
  • 三峡能源：4.6%
  • 招商银行：2.7%
  • 宁波银行：2.58%
  • 平安银行：2.52%
  • 融创服务：0.98%
  • 万祥科技：0.52%
  • --
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持股集中度 -- 11.73% 51.41% -- --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23中证G7：5.25%
  • 23国证13：5.32%
  • 25光大银行永续债01：7.51%
  • 25湖南银行永续债01：7.56%
  • 25青岛农商行永续债01：8.82%
  • 20国债15：0.3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25邮储银行CD046：0.7%
  • 25农业银行CD305：0.7%
  • 25农业银行CD323：0.98%
  • 25建设银行CD374：1.4%
  • 25中国银行CD060：0.7%
  • 21民生银行永续债01：9.34%
  • 22中化工程MTN001：9.41%
  • 23龙城发展MTN005：6.23%
  • 23晋能电力MTN013：9.4%
  • 23吉林高速MTN001：6.3%
持债集中度 -- 1.17% -- 0.85% --
资产配置