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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.86% 1.64% 27.08% 6.29% 45.91%
近1周 0.18% 0.05% 0.05% 1.19% -0.43%
近1月 0.27% 0.05% 1.29% 0.88% -0.39%
近3月 0.46% 0.45% 0.99% 1.89% -10.53%
近6月 2.60% 0.75% 26.90% 11.00% 6.39%
近1年 3.57% 1.72% 23.52% 6.99% 45.31%
近2年 7.71% 4.69% 36.40% 9.65% 81.51%
近3年 10.97% 8.74% 26.92% -8.22% 62.22%
2024年度 3.01%2.78%6.36%0.20%26.26%
2023年度 5.64%3.77%-5.02%-15.41%-14.27%
2022年度 -11.19%---16.76%-14.97%-8.20%
2021年度 -0.99%--19.58%1.81%-25.69%
2020年度 5.82%--28.36%73.32%101.68%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 混合型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 11.0300（12-18） 1.0488（12-19） 1.7054（12-19） 3.2280（12-19） 2.4576（12-18）
累计净值 11.0300 1.0758 1.7054 3.2280 2.4576
成立时间 2019-03-29 2022-09-21 2019-03-20 2014-03-19 2015-09-30
最新规模 42.71亿 22.53亿 14.78亿 1.81亿 25.73亿
手续费 -- 0.1% 0.2% 0.3% 0.5%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.56 0.52 1.23 0.55 1.79
最大回撤(近一年) -1.86% -0.22% -13.09% -9.89% -20.78%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（亚洲） 交银施罗德基金 易方达基金 景顺长城 南方基金
成立时间 1986-08-29 2005-08-04 2001-04-17 2003-06-12 1998-03-06
公司规模 579.54亿元 4826.26亿元 25871.51亿元 7639.77亿元 14806.43亿元
旗下基金数 27只 270只 826只 382只 800只
旗下经理数 11人 42人 111人 53人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：31.1%
  • 中小板：8.11%
  • 创业板：5.03%
  • 主板：52.29%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 奥美森：0%
  • 长江能科：0%
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  • 紫金矿业：5.79%
  • 贵州茅台：5.49%
  • 宁德时代：5.03%
  • 小商品城：4.9%
  • 招商银行：4.86%
  • 海大集团：4.23%
  • 巨人网络：3.88%
  • 东鹏饮料：3.49%
  • 洛阳钼业：3.32%
  • 宝丰能源：3.25%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：8.82%
  • 腾讯控股有限公司：8.06%
  • 泡泡玛特国际集团有限公司：6.29%
  • 赤子城科技有限公司：4.99%
  • 北京极智嘉科技股份有限公司：4.82%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司：4.58%
  • 极兔速递环球有限公司：4.04%
  • 西锐飞机有限公司：3.89%
  • 老铺黄金股份有限公司：3.52%
  • 网易公司：3.28%
持股集中度 -- -- 0.00% 44.24% 52.29%
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • 24永川高新MTN003：3.1%
  • 25三门峡CP002：3.09%
  • 25进出04：3.11%
  • 25农发11：3.56%
  • 25柳州银行CD102：4.4%
  • 25国债13：2.29%
  • --
  • --
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  • 25农发11：5.57%
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置