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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.75% 1.30%
近1周 0.01% 0.05%
近1月 0.06% -0.01%
近3月 0.19% 0.48%
近6月 0.38% 0.47%
近1年 0.77% 1.57%
近2年 1.75% 5.88%
近3年 2.91% 12.04%
2024年度 0.95%4.08%
2023年度 1.14%5.51%
2022年度 --1.99%
2021年度 --4.83%
2020年度 ----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 1.0091（12-19）
累计净值 -- 1.1804
成立时间 2022-08-08 2020-05-22
最新规模 192.76亿 48.84亿
手续费 -- 0.2%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -34.12 0.07
最大回撤(近一年) 0.00% -0.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 申万宏源证券资管 天弘基金
成立时间 2022-12-20 2004-11-08
公司规模 298.77亿元 12975.71亿元
旗下基金数 2只 500只
旗下经理数 2人 59人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农业银行CD266：1.03%
  • 25浙商银行CD034：1.03%
  • 25北京银行CD024：1.03%
  • 25农业银行CD098：1.54%
  • 25徽商银行CD064：1.55%
  • 23太平洋财险债01：2.17%
  • 23广州农商行二级资本债01：2.89%
  • 24厦门银行01：3.09%
  • 25江苏金租债02：2.67%
  • 25华润建材MTN001：3.07%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置