- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2016-09-01 |
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| 风险等级 |
中高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2023-06-30 |
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| 单位净值 |
1.1150 |
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| 累计净值 |
1.1150 |
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| 成立以来收益率 |
11.50% |
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| 今年以来收益率 |
-0.45% |
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| 近一月收益率 |
-0.09% |
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| 近三月收益率 |
-0.18% |
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| 近六月收益率 |
-0.45% |
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| 近一年收益率 |
-2.19% |
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| 近三年收益率 |
5.59% |
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| 近五年收益率 |
-1.85% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
申购开放日为每个月第一个交易日，赎回开放日为...
申购开放日为每个月第一个交易日，赎回开放日为封闭期结束后的每自然季度末（即每年 3、6、9、12 月）最后一日（遇节假日顺延）
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| 封闭期 |
6个月 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
1.00% |
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| 业绩报酬计提率 |
3.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
份额调减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
每季度 |
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| 托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
银岳投资
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| 成立日期 |
2014-08-21 |
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| 存续基金数 |
25 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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