- 基金概况
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基金类型 |
债券型 |
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组织形式 |
券商资管 |
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成立时间 |
2013-04-22 |
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风险等级 |
中风险
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综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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净值日期 |
2021-10-19 |
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单位净值 |
1.0000 |
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累计净值 |
1.0000 |
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成立以来收益率 |
0.00 |
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今年以来收益率 |
-0.91% |
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近一月收益率 |
-0.65% |
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近三月收益率 |
-0.06% |
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近六月收益率 |
-0.05% |
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近一年收益率 |
-0.07% |
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近三年收益率 |
-0.14% |
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近五年收益率 |
-0.09% |
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- 交易须知
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开放日期 |
【2015-11-09合同变更】本集合计划优...
【2015-11-09合同变更】本集合计划优先级份额固定期限滚动发行品种自成立之日起每3个月开放一次,开放日为每满3个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时问以管理人公告为准)。每满3个月的最后一个工作日.委托人可以办理参与和退出业务,其后的两个工作日,委托人仅可以办理参与业务;管理人认为必要时可增加优先级份额的临时参与开放日。其余优先级份额定制期限发行品种开放期以管理人公告为准。
本集合计划风险级份额自成立之日每3个月开放一次,开放日为每满3个月的最后一个工作日及其后两个工作日(具体时间以管理人公告为准)。开放日均可办理参与业务,但仅持有风险级份额满12个月的委托人可在每满3个月的最后一个工作日办理退出业务。管理人有权暂停风险级份额的参与。存续期内,如果风险级份额净值与集合份额总净值的比例低于3:100,管理人可将之后10个工作日设为临时参与开放日,风险级份额持有人可按份额持有比例优先申购风险级份额。管理人认为必要时可增加风险级份额的临时参与开放日。
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封闭期 |
无封闭期 |
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起购金额 |
-- |
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追加最低金额 |
10万元 |
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认购费率 |
0.00% |
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赎回费率 |
0.00% |
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管理费率 |
1.00% |
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业绩报酬计提率 |
0.00% |
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业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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业绩报酬计提频率 |
-- |
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托管银行 |
上海银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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姓名 |
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从业年限 |
--
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任私募经理年限 |
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履历背景 |
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存续基金数 |
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好买综合评分 |
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- 基金公司
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公司简称 |
华泰证券
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成立日期 |
1991-04-09 |
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存续基金数 |
5 |
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所在地区 |
江苏 |
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使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识