- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2013-10-16 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-04-29 |
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| 单位净值 |
1.0308 |
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| 累计净值 |
2.3090 |
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| 成立以来收益率 |
224.12% |
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| 今年以来收益率 |
1.97% |
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| 近一月收益率 |
0.51% |
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| 近三月收益率 |
1.48% |
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| 近六月收益率 |
3.13% |
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| 近一年收益率 |
5.88% |
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| 近三年收益率 |
19.46% |
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| 近五年收益率 |
34.23% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本集合计划成立后，封闭期为一年，此后A类份额...
本集合计划成立后，封闭期为一年，此后A类份额不开放申购赎回业务，B类份额每年开放一次（因B类份额折算或其他原因导致A类和B类份额比例高于6:1的情况下，追加B类份额参与的情形除外）。B类份额开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为本集合计划成立每满一年（12个月）后的下一个自然月的前五个工作日；退出开放期为参与开放期中的前二个工作日。
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
-- |
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| 赎回费率 |
-- |
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| 管理费率 |
0.00% |
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| 业绩报酬计提率 |
（1）业绩报酬的计提原则
① 若符合业绩...
（1）业绩报酬的计提原则
① 若符合业绩报酬提取条件，本集合计划管理人将仅在计划成立日起每满一年的最后一个工作日、B类份额委托人退出日及计划终止日，对B类份额委托人计提业绩报酬，管理人不对A类份额资产计提业绩报酬。
② 在计划成立日起每满一年的最后一个工作日提取业绩报酬的，业绩报酬将从当日B类份额委托人的分红资金中扣除；在B类份额委托人退出日及计划终止日提取业绩报酬的，业绩报酬将从B类份额委托人的退出资金中扣除；
③ 同一委托人不同时间多次参与本计划的，对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬；
(2) 业绩报酬的计提方法
计划成立日起每满一年的最后一个工作日、B类份额委托人退出日及计划终止日，若B类份额委托人持有期内B类份额年化收益率小于或等于9.5%，管理人不提取业绩报酬；若B类份额委托人持有期内B类份额年化收益率大于9.5%，管理人将对超过部分的收益提取80％的业绩报酬。年化收益率的计算公式如下：
r=（P1-P0)/P*/D×100%
P1 为业绩报酬计提日的B类份额累计净值；
P0 为上一个发生业绩报酬计提日的B类份额累计净值；
P* 为上一个发生业绩报酬计提日的B类份额净值；
D 表示上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限（1 年按365 天计算）；
推广期参与的每笔B类份额首次计提业绩报酬的上一个发生业绩报酬计提日指计划成立日；开放期参与的每笔B类份额首次计提业绩报酬的上一个发生业绩报酬计提日指参与日。 管理人业绩报酬计提如下：
年化收益率（r） 计提比例 业绩报酬（R）计算方法
r≤9.5% 0 0
r＞9.5% 80% R=(r-9.5%)×80%×A×D
其中，A ＝每笔B类份额参与在上一个发生业绩报酬计提日的资产净值总额。
推广期参与的每笔B类份额首次计提业绩报酬的上一个发生业绩报酬计提日指计划成立日；开放期参与的每笔B类份额首次计提业绩报酬的上一个发生业绩报酬计提日指参与日。
(3) 业绩报酬的支付
管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，由管理人向托管人发送划付指令，托管人于收到指令后5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。托管人不承担业绩报酬的复核责任。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
财通资管
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| 成立日期 |
2014-12-15 |
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| 存续基金数 |
350 |
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| 所在地区 |
浙江 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
