- 基金概况
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基金类型 |
债券型 |
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组织形式 |
券商资管 |
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成立时间 |
2013-05-23 |
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风险等级 |
中风险
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综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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净值日期 |
2021-01-08 |
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单位净值 |
0.5212 |
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累计净值 |
1.4317 |
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成立以来收益率 |
4.38% |
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今年以来收益率 |
0.50% |
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近一月收益率 |
-5.99% |
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近三月收益率 |
-17.39% |
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近六月收益率 |
-30.42% |
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近一年收益率 |
-34.05% |
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近三年收益率 |
-36.04% |
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近五年收益率 |
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- 交易须知
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开放日期 |
本集合计划次级份额根据市场行情变化及集合计划...
本集合计划次级份额根据市场行情变化及集合计划运作情况不定期开放,具体开放起止日期等具体情况以管理人公告为准。
除此之外,当发生合同约定的情况时,管理人可在网站公告设置临时开放期。临时开放期内,管理人可视具体情况分别开放相应份额。这里,合同约定的情况包括但不限于:管理人自有资金被动超限;合同的补充、修改与变更以及其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项;其他管理人认为应当开放的情况。临时开放期的具体安排由管理人在指定网站公告。【2016-07-18合同变更生效】
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封闭期 |
36个月 |
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起购金额 |
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追加最低金额 |
0万元 |
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认购费率 |
0.00% |
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赎回费率 |
0.00% |
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管理费率 |
-- |
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业绩报酬计提率 |
1、业绩报酬提取原则
(1)收益分配日提取...
1、业绩报酬提取原则
(1)收益分配日提取:当次级份额收益分配时,管理人计算次级委托人持有期年化收益率(R),提取次级超过8.5%以上年化收益部分的100%作为业绩报酬。
(2)份额退出日提取:当次级委托人在存续期间退出时,管理人计算次级委托人退出份额的持有期年化收益率(R),提取次级退出份额超过8.5%以上年化收益部分的100%作为业绩报酬。
当期年化收益率 计提比例 业绩报酬(H)的计算方法
当 R>8.5% 100% H=(R-8.5%)*100%*Q*F*当期实际天数/365
(3)集合计划结束日提取:当集合计划结束清算时,管理人计算次级份额持有期年化收益率(R),提取次级份额超过8.5%以上年化收益部分的100%作为业绩报酬。
(注:以上3条所述持有期年化收益率指次级份额在【对应份额参与之日/次级份额上一个收益分配日孰近】至【本次次级收益分配日/次级委托人退出日/集合计划结束日】这一时间区间内计算的对应份额年化收益率。)
2、业绩报酬的计算方法
(1)当次级委托人收益分配日或份额退出日或集合计划结束之日,次级份额持有期年化收益率(R)小于或等于8.5%的,管理(1)当次级委托人收益分配日或份额退出日或集合计划结束之日,次级份额持有期年化收益率(R)小于或等于8.5%的,管理其中:
当期实际天数为【集合计划成立日/上一个次级份额收益分配日孰近】至【本次次级收益分配日/次级委托人退出日/集合计划结束日】这一时间区间内的实际天数。
R = (P-Q)÷Q×365÷当期实际天数×100%
P = 次级份额收益分配之日次级份额单位净值(收益分配时);
集合计划次级委托人退出日次级份额单位净值(退出之日)
集合计划结束之日次级份额单位净值(结束之日)
Q = 次级份额上一个收益分配之日次级份额单位净值(上一个收益分配日近)
对应份额参与集合计划时的单位净值(对应份额参与之日近)
F = 计提业绩报酬的对应份额数
3、业绩报酬的支付
收益分配提取的业绩报酬由管理人在收益分配日后的7个工作日内向托管人发送业绩报酬划付指令,退出提取的业绩报酬由管理人在相应份额退出确认后的7个工作日内向托管人发送业绩报酬划付指令,托管人根据指令从集合计划资产中一次性支付给管理人。到期清算提取的业绩报酬由管理人在集合计划到期清算日起7个工作日内向托管人发送集合计划业绩报酬划付指令,托管人根据管理人指令从集合计划资产中一次性支付给管理人。上述划付过程中,托管人不对业绩报酬进行复核。若集合计划展期的,则在集合计划展期清算结束后7个工作日内按管理人指令支付业绩报酬;若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
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业绩报酬计提形式 |
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业绩报酬计提频率 |
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托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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姓名 |
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从业年限 |
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任私募经理年限 |
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履历背景 |
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存续基金数 |
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好买综合评分 |
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- 基金公司
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公司简称 |
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所在地区 |
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使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
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