- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2012-12-12 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2020-10-15 |
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| 单位净值 |
1.0000 |
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| 累计净值 |
1.0000 |
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| 成立以来收益率 |
-0.01% |
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| 今年以来收益率 |
0.00 |
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| 近一月收益率 |
0.00 |
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| 近三月收益率 |
0.00 |
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| 近六月收益率 |
-0.59% |
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| 近一年收益率 |
0.00 |
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| 近三年收益率 |
-0.65% |
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| 近五年收益率 |
-2.76% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
A类份额由管理人在本集合计划存续期间根据需要...
A类份额由管理人在本集合计划存续期间根据需要安排滚动、分期发售(即开放申购)。
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
0万元 |
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| 认购费率 |
-- |
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| 赎回费率 |
-- |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
在本集合计划存续期间，根据每年倒数第二个估值...
在本集合计划存续期间，根据每年倒数第二个估值日计算的V、N值，如V-N≥0则按以下顺序分配（V-N）部分：
a) “恢复”C类份额的500万本金；
b) 按年化收益率20%向C类份额分配的当年收益；
c) 提取N×2%的安全储备；
d) 剩余部分的70%作为管理人当年业绩报酬，30%作为安全储备。
当年业绩报酬由托管人于每年倒数第二个估值日之后10个工作日内依据管理人的划款指令从本集合计划资产中支付给管理人或管理人指定的代理推广机构。
在本集合计划清算时，在所有A、B类份额都按照各自的要求权完全获得满足并分配，且C类本金及20%的年化收益也得到分配后，如有剩余，则剩余部分全部作为管理人业绩报酬归管理人所有，可依据管理人的划款指令从本集合计划资产中支付给管理人或管理人指定的代理推广机构。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
中信银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
大通证券
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| 成立日期 |
1991-04-04 |
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| 存续基金数 |
0 |
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| 所在地区 |
辽宁 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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