- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2013-06-04 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2015-09-07 |
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| 单位净值 |
0.9378 |
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| 累计净值 |
0.9780 |
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| 成立以来收益率 |
-2.42% |
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| 今年以来收益率 |
1.27% |
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| 近一月收益率 |
-3.50% |
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| 近三月收益率 |
-2.20% |
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| 近六月收益率 |
-0.22% |
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| 近一年收益率 |
3.59% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本集合计划A类份额和B类份额投资周期到期后的...
本集合计划A类份额和B类份额投资周期到期后的3个工作日为参与开放期，委托人可在参与开放期办理参与业务，管理人可以根据申购情况提前或延期结束参与开放期；退出开放期仅为投资周期到期日，委托人可以在退出开放期办理退出业务。其中，管理人可以根据市场需要在每个投资周期内安排特别开放期。特别开放期只办理参与业务，不办理退出业务。当触发预警线需B类份额补仓参与时，管理人为B类份额持有人安排临时开放日。存续期，特别开放期和临时开放日的安排以管理人提前公告为准。
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
-- |
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| 赎回费率 |
-- |
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| 管理费率 |
1% |
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| 业绩报酬计提率 |
管理人对B类份额提取业绩报酬，不对A类份额提...
管理人对B类份额提取业绩报酬，不对A类份额提取业绩报酬。
（a）管理人收取业绩报酬的原则：
（1）按委托人每笔参与B类份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬；（2）在符合业绩报酬计提条件时，在计划分红日、委托人退出日和计划终止日计提业绩报酬；
（3）在计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除；
（4）在委托人退出和计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除；
（5）在委托人退出或计划终止时，业绩报酬按委托人退出份额或计划终止时持有份额计算。如退出份额包括一笔参与份额的一部分，则将该部分参与份额视为一笔参与份额进行核算。
（b）业绩报酬的计提方法:
（1）当计划分红日、委托人退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率r小于或等于15%，管理人不提取业绩报酬；
（2）当计划分红日、委托人退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率r大于15%，管理人提取超出部分的30%作为业绩报酬。
（3）以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，推广期参与的为计划成立日，存续期参与的为申购参与当日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的年化收益率。年化收益率（r）的计算公式如下：r=（P1-P0）/P0*/D
业绩报酬计提日为计划分红日、委托人退出日或计划终止日；
P1—业绩报酬计提日的B类份额累计净值；
P0—上一个发生业绩报酬计提日的B类份额累计净值；
P0*—上一个发生业绩报酬计提日的B类份额净值；
D—上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的年限，即上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的天数/365。
（4）管理人以超额比例的方式提取业绩报酬。
具体计算方法如下：
年化收益率(r) 提取比例 业绩报酬（H）
r≤15% 0 0
r＞15% 30% H=(r-15%)×A×30%×D
注：H为委托人每笔参与应提取的业绩报酬；r为年化收益率；A为B类份额委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。
（c）业绩报酬支付:
业绩报酬在业绩报酬计提日计提并支付，托管人根据管理人的指令将划出金额（含业绩报酬）划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人，并将扣除业绩报酬的款项转入委托人的交易账户。托管人对业绩报酬不承担复核责任。
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| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
中航证券
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| 成立日期 |
2002-10-08 |
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| 存续基金数 |
47 |
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| 所在地区 |
江西 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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