- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2015-08-05 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2021-05-24 |
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| 单位净值 |
1.0000 |
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| 累计净值 |
1.1851 |
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| 成立以来收益率 |
19.98% |
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| 今年以来收益率 |
0.00 |
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| 近一月收益率 |
0.00 |
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| 近三月收益率 |
0.00 |
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| 近六月收益率 |
0.00 |
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| 近一年收益率 |
0.00 |
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| 近三年收益率 |
5.47% |
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| 近五年收益率 |
13.66% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
自集合计划成立起每满6个月至7个月之间 |
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| 封闭期 |
6个月 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0% |
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| 业绩报酬计提率 |
集合计划资产净值在扣除集合计划委托人本金和预...
集合计划资产净值在扣除集合计划委托人本金和预期收益之后的剩余部分的一定比例为管理人的业绩报酬。
设T日为集合计划估值日，T=1、2、3......，Ni为i日当年实际天数;NV为T日闭市后集合计划的资产净值;Rij为本集合计划.i类份额的i日的预期年化收益率;F;j为本集合计划j类份额i日的份额数;FTj为T日J类份额的份额数;MTj为T日j类份额已分配的收益;S为管理人取得该剩余部分的比例，该比例在推广期或开放期前进行公告。
管理人业绩报酬可在收益分配、委托人退出时或集合计划终止时进行分配。由管理人在计提当日向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人据此计提应付管理人业绩报酬，并根据管理人指令于5个工作日内从集合计划资产中将计提的业绩报酬一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。管理人业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，托管人不承担复核业绩报酬的责任。
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| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
--
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| 任私募经理年限 |
--
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
-- |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
国新证券
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| 成立日期 |
2007-09-07 |
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| 存续基金数 |
27 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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