- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2015-02-16 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2020-12-08 |
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| 单位净值 |
1.9540 |
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| 累计净值 |
2.2298 |
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| 成立以来收益率 |
146.41% |
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| 今年以来收益率 |
11.47% |
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| 近一月收益率 |
0.14% |
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| 近三月收益率 |
0.31% |
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| 近六月收益率 |
11.24% |
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| 近一年收益率 |
14.77% |
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| 近三年收益率 |
60.48% |
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| 近五年收益率 |
106.01% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本产品每个开放期最后一个开放日（或产品成立日...
本产品每个开放期最后一个开放日（或产品成立日）后12个月至14个月之间，择期选择10个工作日为开放日。本合同另有约定的除外。质押宝20号A的开放期为10个工作日（第一个开放日为P日，则开放期为P日至P+9日）。遇法定节假日、休息日自动顺延。
管理人有权延期结束质押宝20号A的开放期,管理人决定延期结束开放期的,须在原开放期结束前的最后一个工作日通过管理人网站和推广机构网点向委托人进行公告.当质押宝20号A规模接近或达到存续期规模上限时,管理人有权提前结束开放期.
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
【2016-09-12合同变更】超过质押宝2...
【2016-09-12合同变更】超过质押宝20号A份额和质押宝20号B份额业绩报酬计提基准部分的全部为管理人业绩报酬，业绩报酬计提基准收益率以公告为准。考虑到本集合计划以信用风险型固定收益类资产投资为主，业绩报酬计提基准=同期金融机构人民币贷款基准利率*(1士50%)*70%+当期中债指数平均收益率*30%。若证券市场中有其他代表性更强的业绩报酬计提基准确定方式且适用于本集合计划时，管理人可在维护委托人合法权益前提下对业绩报酬计提基准确定方式进行调整.质押宝20号B份额业绩报酬计提基准不高于质押宝20号A份额业绩报酬计提基准。业绩报酬计提资产托管人不承担复核义务。
管理人业绩报酬可在收益分配、委托人退出时或集合计划终止时进行分配。由管理人在计提当日向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人据此计提应付管理人业绩报酬，并根据管理人指令于5个工作日内从集合计划资产中将计提的业绩报酬一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日或不可杭力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。管理人业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，托管人不承担复核业绩报酬的责任。
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| 业绩报酬计提形式 |
无业绩报酬 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
--
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
国新证券
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| 成立日期 |
2007-09-07 |
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| 存续基金数 |
27 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
