- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2016-04-07 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2020-01-13 |
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| 单位净值 |
0.9603 |
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| 累计净值 |
0.9905 |
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| 成立以来收益率 |
-1.14% |
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| 今年以来收益率 |
0.18% |
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| 近一月收益率 |
0.43% |
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| 近三月收益率 |
1.29% |
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| 近六月收益率 |
-11.36% |
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| 近一年收益率 |
-2.71% |
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| 近三年收益率 |
-4.32% |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
未设 |
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
0万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
本集合计划仅可对普通级份额提取业绩报酬。业绩...
本集合计划仅可对普通级份额提取业绩报酬。业绩报酬计提条件为优先级份额与普通级份额配比不超过6：1，且普通级份额净值不低于1.0000时，管理人可根据风险情况提取部分或全部业绩报酬。当普通级为管理人自有资金时，管理人的业绩报酬为普通级的超额收益；当普通级持有人为除管理人外的第三方时，管理人的业绩报酬另行约定。
普通级超额收益=普通级份额×（普通级份额净值-1）
1、管理人提取业绩报酬的原则：
（1）管理人提取业绩报酬需至少提前5个工作日以传真形式通知优先级份额持有人，并经优先级份额持有人同意。
（2）本计划存续期内，每年12月10日（如遇节假日顺延）为普通级份额分红日，在符合业绩报酬计提条件时，管理人在普通级份额分红日、普通级份额退出日、集合计划终止日计提业绩报酬；
（3）在集合计划普通级份额分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除；
（4）在集合计划普通级份额退出日提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除；
（5）在集合计划终止日提取业绩报酬的，业绩报酬从普通级份额退出资金中扣除。
2、业绩报酬的计提方法：
（1）在普通级份额分红日提取业绩报酬
在符合相关法律法规和收益分配条件下，本集合计划对普通级份额进行收益分配，分配比例不超过分配基准日全部可分配收益的100%。
普通级超额收益=普通级份额×（普通级份额净值-1）；普通级分红比例=普通级分红金额/普通级超额收益
其中当普通级为管理人自有资金时，管理人依据市场风险状况提前确定普通级分红金额，且普通级分红比例不超过100%。普通份额分红日，管理人提取普通级份额分红的100%作为管理人的业绩报酬。
当普通级持有人为除管理人外的第三方时，普通级分红比例不超过100%；管理人业绩报酬不超过普通级分红的100%，具体业绩报酬计提方式另行约定。
（2）在普通级份额退出日提取业绩报酬
管理人从普通级份额的退出资金中提取，最高提取比例为超过参与本金部分的100%作为管理人的业绩报酬。
（3）在集合计划终止日提取业绩报酬
管理人从普通级份额的终止清算资金中提取，最高提取比例为超过参与本金部分的100%作为管理人的业绩报酬。
3、业绩报酬支付：
业绩报酬由管理人计算和复核，托管人复核后依据管理人发送的投资指令将业绩报酬支付给管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
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| 业绩报酬计提形式 |
-- |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
银河金汇证券资管
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| 成立日期 |
2014-04-25 |
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| 存续基金数 |
102 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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