- 基金概况
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| 基金类型 |
股票型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2009-04-21 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2021-04-19 |
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| 单位净值 |
0.1152* |
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| 累计净值 |
0.1207* |
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| 成立以来收益率 |
1230.63% |
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| 今年以来收益率 |
-1.19% |
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| 近一月收益率 |
6.07% |
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| 近三月收益率 |
-2.37% |
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| 近六月收益率 |
16.82% |
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| 近一年收益率 |
67.68% |
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| 近三年收益率 |
60.90% |
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| 近五年收益率 |
180.60% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
开放期为自计划成立之日起每6个月的最后15个...
开放期为自计划成立之日起每6个月的最后15个工作日。
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| 封闭期 |
6个月 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
0万元 |
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| 认购费率 |
1.20% |
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| 赎回费率 |
0.50% |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
【合同变更】1、管理人收取业绩报酬的原则
...
【合同变更】1、管理人收取业绩报酬的原则
（1）按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
（2）符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。
（3）集合计划分红日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除。
（4）委托人在集合计划分红日退出的，退出份额按照退出时应计提的业绩报酬金额计提业绩报酬。
2、业绩报酬的计提方法
业绩报酬计提日为本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。每份集合计划份额的业绩报酬以该笔份额参与日（推广期参与的为本集合计划成立日，存续期参与的为参与当日）至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R，作为计提业绩报酬的基准。
R=(A-B)/C*360/D*100%
A为业绩报酬计提日的累计单位净值；
B为该笔份额参与日的累计单位净值；
C为该笔份额参与日的单位净值；
D为该笔份额参与日与本次业绩报酬计提日间隔天数；
（1） 分红日提取业绩报酬
分红日提取业绩报酬的，按该笔集合计划份额的年化收益率计算，可提取的业绩报酬如下：
年化收益率（R） 计提比例 H1计算方法
R≤5% 0 H1=0
R>5% 20% max(0,(R-5%)* 20%*C*F*D/365
-该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额）
管理人在分红日提取的业绩报酬不应超过该笔份额本次分红金额的20%，故业绩报酬上限如下：
H2=Div*F*20%
注：Div 为本次分红日每份分红金额
F 为该笔提取业绩报酬的份额。
因此，管理人提取业绩报酬的实际金额为：
业绩报酬H=min(H 1,H 2)
（2） 委托人退出日或集合计划终止日提取业绩报酬
退出日或集合计划终止日提取业绩报酬的，该笔集合计划份额提取的业绩
报酬如下：
年化收益率（R） 计提比例 H1计算方法
R≤5% 0 H1=0
R>5% 20% max(0,(R-5%)* 20%*C*F*D/365
-该笔份额存续期间已计提的业绩报酬总额）
3、业绩报酬支付：
由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人于5个工作日内将业绩报酬划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
东证资管
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| 成立日期 |
2010-06-08 |
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| 存续基金数 |
109 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
