- 基金概况
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| 基金类型 |
股票型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2015-03-30 |
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| 风险等级 |
中高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-04-12 |
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| 单位净值 |
1.1076 |
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| 累计净值 |
1.1076 |
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| 成立以来收益率 |
10.76% |
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| 今年以来收益率 |
0.54% |
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| 近一月收益率 |
-1.99% |
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| 近三月收益率 |
3.86% |
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| 近六月收益率 |
-8.17% |
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| 近一年收益率 |
-20.38% |
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| 近三年收益率 |
-47.11% |
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| 近五年收益率 |
-11.96% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
每月最后一个交易日开放申赎 |
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| 封闭期 |
无 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
1万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
2.00% |
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| 管理费率 |
1.75% |
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| 业绩报酬计提率 |
20.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
净值调减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
每月 |
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| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
赵军
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| 从业年限 |
21年
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| 任私募经理年限 |
17年189天
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| 履历背景 |
公募 |
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| 存续基金数 |
214 |
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| 好买综合评分 |
8.05 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
淡水泉投资
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| 成立日期 |
2007-06-26 |
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| 存续基金数 |
457 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
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