- 基金概况
-
基金类型 |
市场中性 |
|
|
|
|
组织形式 |
证券投资基金 |
|
|
|
|
成立时间 |
2021-05-27 |
|
|
|
|
风险等级 |
中风险
|
|
|
|
|
综合评级 |
|
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
净值日期 |
2024-04-25 |
|
|
|
|
单位净值 |
1.0862 |
|
|
|
|
累计净值 |
1.1487 |
|
|
|
|
成立以来收益率 |
15.40% |
|
|
|
|
今年以来收益率 |
5.10% |
|
|
|
|
近一月收益率 |
1.63% |
|
|
|
|
近三月收益率 |
2.15% |
|
|
|
|
近六月收益率 |
5.05% |
|
|
|
|
近一年收益率 |
8.18% |
|
|
|
|
近三年收益率 |
-- |
|
|
|
|
近五年收益率 |
-- |
|
|
|
|
- 交易须知
-
开放日期 |
本基金成立后每个工作日开放,接受申购和赎回申...
本基金成立后每个工作日开放,接受申购和赎回申请。
|
|
|
|
|
封闭期 |
无 |
|
|
|
|
起购金额 |
-- |
|
|
|
|
追加最低金额 |
-- |
|
|
|
|
认购费率 |
0.00% |
|
|
|
|
赎回费率 |
0.00% |
|
|
|
|
管理费率 |
本基金仅针对A类份额收取管理费,B类份额不收...
本基金仅针对A类份额收取管理费,B类份额不收取管理费。管理费从A类基金资产净值中扣除,支付给基金管理人。
本基金A类份额的年管理费率为【1】%。管理费的计算公式为:
H=E×R÷N
H:每日应计提的管理费;
E: 前一日的A类份额基金资产净值;
R:A类份额的年管理费率;
N:当年的实际天数。
本基金的管理费自基金成立之日起,每日计提,按月支付。
|
|
|
|
|
业绩报酬计提率 |
本基金仅针对A类份额收取业绩报酬,B类份额不...
本基金仅针对A类份额收取业绩报酬,B类份额不收取业绩报酬
|
|
|
|
|
业绩报酬计提形式 |
-- |
|
|
|
|
业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
姓名 |
--
|
|
|
|
|
从业年限 |
--
|
|
|
|
|
任私募经理年限 |
--
|
|
|
|
|
履历背景 |
-- |
|
|
|
|
存续基金数 |
-- |
|
|
|
|
好买综合评分 |
-- |
|
|
|
|
- 基金公司
-
公司简称 |
稳博投资
|
|
|
|
|
成立日期 |
2014-10-16 |
|
|
|
|
存续基金数 |
239 |
|
|
|
|
所在地区 |
上海 |
|
|
|
|
使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识