- 基金概况
-
| 基金类型 |
股票型 |
|
|
|
|
| 组织形式 |
证券投资基金 |
|
|
|
|
| 成立时间 |
2020-04-28 |
|
|
|
|
| 风险等级 |
高风险
|
|
|
|
|
| 综合评级 |
 |
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
| 净值日期 |
2024-04-12 |
|
|
|
|
| 单位净值 |
0.8859 |
|
|
|
|
| 累计净值 |
2.1215 |
|
|
|
|
| 成立以来收益率 |
138.88% |
|
|
|
|
| 今年以来收益率 |
-11.18% |
|
|
|
|
| 近一月收益率 |
1.03% |
|
|
|
|
| 近三月收益率 |
-9.13% |
|
|
|
|
| 近六月收益率 |
-9.65% |
|
|
|
|
| 近一年收益率 |
-9.76% |
|
|
|
|
| 近三年收益率 |
80.27% |
|
|
|
|
| 近五年收益率 |
-- |
|
|
|
|
- 交易须知
-
| 开放日期 |
本基金开放日为每自然月18号和每自然周周四（...
本基金开放日为每自然月18号和每自然周周四（遇节假日均顺延至下一工作日）。
|
|
|
|
|
| 封闭期 |
-- |
|
|
|
|
| 起购金额 |
-- |
|
|
|
|
| 追加最低金额 |
10万元 |
|
|
|
|
| 认购费率 |
1.00% |
|
|
|
|
| 赎回费率 |
1.00% |
|
|
|
|
| 管理费率 |
基金的年管理费率为S%。计算方法如下：
H＝...
基金的年管理费率为S%。计算方法如下：
H＝E×S%÷N
H：各类份额每日应计提的管理费
E：前一日的对应类别的份额资产净值
N：当年天数
S%：对于A类份额，S%为1%；对于B类份额，S%为0%
本基金的管理费自基金成立日起，每日计提，按季支付给基金管理人。
|
|
|
|
|
| 业绩报酬计提率 |
本基金仅对A类份额按照20%的比例计提业绩报...
本基金仅对A类份额按照20%的比例计提业绩报酬。
业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据A类份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是A类份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。
当A类份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间（如有）不足3个月（每月按30个自然日计算），则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。
业绩报酬的计提方法如下：
当A类基金份额持有人申请赎回、基金分红或本基金终止时，管理人根据A类基金份额持有人每一基金份额的收益率（R）提取业绩报酬。经计算确认的业绩报酬从基金份额持有人赎回基金资金清算款中或分红款项中以现金支付。
其中，基金分红时基金参与份额（红利转投份额）的参与日重定为上一个业绩报酬提取日。当分红款少于提取业绩报酬时，则管理人提取的业绩报酬以分红款为限。如分红和赎回同日发生时，当分红款少于业绩报酬，管理人提取的业绩报酬也以分红款为限。
|
|
|
|
|
| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
| 姓名 |
--
|
|
|
|
|
| 从业年限 |
--
|
|
|
|
|
| 任私募经理年限 |
--
|
|
|
|
|
| 履历背景 |
-- |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
-- |
|
|
|
|
| 好买综合评分 |
-- |
|
|
|
|
- 基金公司
-
| 公司简称 |
稳博投资
|
|
|
|
|
| 成立日期 |
2014-10-16 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
239 |
|
|
|
|
| 所在地区 |
上海 |
|
|
|
|
使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
