- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2014-10-30 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2019-03-05 |
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| 单位净值 |
1.0000 |
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| 累计净值 |
1.0000 |
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| 成立以来收益率 |
0.00 |
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| 今年以来收益率 |
0.00 |
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| 近一月收益率 |
0.00 |
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| 近三月收益率 |
0.00 |
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| 近六月收益率 |
0.00 |
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| 近一年收益率 |
0.00 |
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| 近三年收益率 |
0.00 |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本集合计划各类份额在发行日办理参与业务，到期...
本集合计划各类份额在发行日办理参与业务，到期日自动退出。
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| 封闭期 |
不确定 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
本集合计划在各类份额到期日或计划终止清算时，...
本集合计划在各类份额到期日或计划终止清算时，管理人根据年化收益率提取业绩报酬，对于集合计划年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，按照100%的比例计提业绩报酬。
本集合计划各分类份额业绩报酬计提基准由管理人通过管理人网站进行公告确定。
（1）管理人业绩报酬提取原则：
在符合业绩报酬计提条件时，本集合计划在各类份额到期日或计划终止时计提业绩报酬，业绩报酬从退出金额或清算资产中扣除，以现金支付。
（2）业绩报酬提取方法：
业绩报酬计提日为本集合计划各类份额到期日和本集合计划终止日。以各类份额设立首日至运作周期终止日（或集合计划终止日）为计提区间计算年化收益率R，公布的对应分类份额业绩报酬计提基准R0作为计提业绩报酬的基准。年化收益率计算公式如下：
R=[(P1-P0)/P0*/D/365]*100%
P1为某类份额到期日本集合计划的单位累计净值；
P0为该类份额设立首日本集合计划的单位累计净值；
P0*为该类份额设立首日本集合计划的单位净值；
D为计提区间存续天数；
R为年化收益率；
业绩报酬的计算公式为：
E=K*(R-R0)*200%*D/365
E= 业绩报酬；
R0=对应分类份额业绩报酬计提基准；
K= 提取业绩报酬的份额×该类份额设立首日本集合计划单位资产净值。
（3)管理人收到的业绩报酬计入风险准备金，如果某类份额到期日实际年化收益率低于约定业绩报酬计提基准，则管理人将以风险准备金进行补偿，直到该类集合计划份额实际收益率达到该类集合计划份额业绩基准或风险准备金全部补偿完毕为止。如果风险准备金全部补偿后，各类集合计划份额的实际收益率仍达不到该类集合计划对应业绩比较基准，则管理人不再补偿。
如出现风险准备金全部补偿后，集合计划总净值<各类集合计划份额本金及约定预期收益总和，则集合计划总净值按照各类集合计划份额本金及约定预期收益之和占集合计划份额本金及约定预期收益总和的权重进行收益分配，具体分配方案由管理人在管理人网站公告。每自然年度最后一个工作日，若风险准备金仍有余额，则此余额作为业绩报酬归管理人所有。
由于交易数据无法拆分，系统无法分别计算分期发售的各类份额净值，本计划各分期份额净值由管理人负责计算和复核，托管人不承担分期份额净值的复核义务。
因业绩报酬计算涉及每一委托人参与本计划的存续时间，托管人对业绩报酬的计算不承担复核义务和责任。【2016-12-05合同变更】
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
东莞证券
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| 成立日期 |
1997-06-09 |
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| 存续基金数 |
41 |
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| 所在地区 |
广东 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
