- 基金概况
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| 基金类型 |
股票型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2024-05-29 |
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| 风险等级 |
中高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2026-09-18 |
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| 单位净值 |
1.2430 |
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| 累计净值 |
1.2430 |
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| 成立以来收益率 |
24.30% |
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| 今年以来收益率 |
-13.03% |
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| 近一月收益率 |
-3.79% |
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| 近三月收益率 |
1.45% |
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| 近六月收益率 |
-11.40% |
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| 近一年收益率 |
-15.37% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金申购开放日为每个月第一个以及第三个周五...
本基金申购开放日为每个月第一个以及第三个周五，赎回开放日为每个月第三个周五，前述开放日遇节假日则顺延至下一工作日，如申购开放日与赎回开放日为同一日，则该日可以申购、赎回。
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| 封闭期 |
-- |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
1 万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
1.25% |
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| 业绩报酬计提率 |
15.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
份额调减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
固定时点提取是在每年 6 月以及 12 月的第三个周五（遇节假日则顺延至下一工作日），但对于锁定期（每笔份额自认/申购起 12 个月不允许赎回,每月按 30 个自然日计算）的份额不计提业绩报酬。 |
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| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
归江
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| 从业年限 |
28年
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| 任私募经理年限 |
14年143天
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| 履历背景 |
公募 |
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| 存续基金数 |
2 |
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| 好买综合评分 |
9.22 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
上海信璞私募
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| 成立日期 |
2012-03-09 |
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| 存续基金数 |
2 |
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| 所在地区 |
上海 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
