- 基金概况
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| 基金类型 |
组合型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2018-03-20 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-04-25 |
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| 单位净值 |
1.2896 |
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| 累计净值 |
1.2896 |
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| 成立以来收益率 |
28.96% |
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| 今年以来收益率 |
1.16% |
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| 近一月收益率 |
0.88% |
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| 近三月收益率 |
4.35% |
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| 近六月收益率 |
0.57% |
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| 近一年收益率 |
-3.33% |
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| 近三年收益率 |
-22.08% |
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| 近五年收益率 |
24.60% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
2019年及以后年度的3月和9月的第【15】...
2019年及以后年度的3月和9月的第【15】个自然日为开放日（若遇法定节假日、休息日，顺延至最近工作日）。本集合计划采用预约机制，以开放日为T日，开放日当天不接受委托人参与和退出申请。T-4日到T-7日为预约申购日，在预约申购日管理人仅接受委托人预约参与的申请，不接受退出申请；T-8到T-10日为预约退出日，在预约退出日管理人仅接受委托人预约退出申请，不接受参与申请。预约参与申请和预约退出申请不可在T-4日15:00后撤销。所有的预约申请在最近的开放日进行确认。如有特殊情况需要暂停参与、退出的，具体安排以管理人公告为准。
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| 封闭期 |
2019年及以后年度的3月和9月的第【15】个自然日为开放日（若遇法定节假日、休息日，顺延至最近工作日）。本集合计划采用预约机制，以开放日为T日，开放日当天不接受委托人参与和退出申请。T-4日到T-7日为预约申购日，在预约申购日管理人仅接受委托人预约参与的申请，不接受退出申请；T-8到T-10日为预约退出日，在预约退出日管理人仅接受委托人预约退出申请，不接受参与申请。预约参与申请和预约退出申请不可在T-4日15:00后撤销。所有的预约申请在最近的开放日进行确认。如有特殊情况需要暂停参与、退出的，具体安排以管理人公告为准。 |
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| 起购金额 |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
1.00% |
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| 赎回费率 |
1.00% |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
（一）本集合计划收取业绩报酬
（二）在本集...
（一）本集合计划收取业绩报酬
（二）在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日，管理人将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过8%以上部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”）。管理人有权根据市场情况调整业绩报酬计提基准和业绩报酬收取比例，并及时向投资者披露，若调低业绩报酬计提基准或调高业绩报酬收取比例，应按照集合资产管理合同约定变更合同。
1、业绩报酬计提原则
①按委托人每笔参与份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。
②在符合业绩报酬计提条件时，在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日计提业绩报酬。
③集合计划分红权益登记日提取业绩报酬的，业绩报酬从分红资金中扣除且不超过分红资金。在委托人退出或本集合计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除。
④在委托人退出或计划终止时，业绩报酬按委托人退出份额或计划终止时持有份额计算。如退出份额为一笔参与份额的一部分，则将该退出份额单独核算业绩报酬，而该笔参与的剩余部分不受影响。
2、业绩报酬计提方法业绩报酬计提日为本集合计划分红权益登记日、委托人退出日或计划终止日。业绩报酬的计提，以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(以下简称“上一个业绩报酬计提日”，如委托人该笔份额未发生业绩报酬计提，推广期参与的，以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日，存续期内参与的，以参与当日为上一个业绩报酬计提日，下同)至本次业绩报酬计提日的期间为基准。委托人退出时，按照“先进先出”法，分别计算每一笔参与份额应收的管理人业绩报酬。
①期间年化收益率计算期间年化收益率R=[(P1-P0)/P0x]*(365/T)
P1=委托人本次业绩报酬计提日的份额累计净值
P0=委托人上一个业绩报酬计提日的份额累计净值
P0x=委托人上一个业绩报酬计提日的份额净值
T=委托人上一个业绩报酬计提日（不含）到本次业绩报酬计提日（含）的天数
②管理人以超额比例的方式提取业绩报酬管理人根据期间年化收益率对收益超过8%以上部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬。具体计算方式如下:
具体计算方式如下:
期间年化收益率收取比例管理人业绩报酬计算公式
R≤8% 0 E=0
8%
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| 业绩报酬计提形式 |
-- |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
刘淑霞
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| 从业年限 |
--
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| 任私募经理年限 |
--
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
35 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
中信资管
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| 成立日期 |
2023-03-01 |
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| 存续基金数 |
414 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
