- 基金概况
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基金类型 |
股票型 |
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组织形式 |
券商资管 |
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成立时间 |
2016-08-31 |
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风险等级 |
高风险
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综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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净值日期 |
2021-06-28 |
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单位净值 |
1.0000 |
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累计净值 |
1.0000 |
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成立以来收益率 |
0.00 |
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今年以来收益率 |
-17.70% |
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近一月收益率 |
-16.94% |
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近三月收益率 |
-10.39% |
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近六月收益率 |
-15.33% |
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近一年收益率 |
2.04% |
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近三年收益率 |
20.63% |
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近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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开放日期 |
本集合计划的固定开放期为每年的3月11日、6...
本集合计划的固定开放期为每年的3月11日、6月11日、9月11日、12月11日(如该日为非交易日,则顺延至最近一个交易日)。具体安排以管理人公告为准,委托人可在固定开放期参与、退出集合计划。
根据本集合计划的运作情况,管理人可以在集合计划存续期间〈除固定开放期以外〉灵活设置临时开放期。临时开放期的具体安排由管理人提前1个工作日在管理人网站上公告。
[2018-03-28合同变更生效]
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封闭期 |
无封闭期 |
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起购金额 |
-- |
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追加最低金额 |
10万元 |
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认购费率 |
0.00% |
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赎回费率 |
0.00% |
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管理费率 |
0% |
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业绩报酬计提率 |
1 、业绩报酬的提取原则
在两类情况下管理...
1 、业绩报酬的提取原则
在两类情况下管理人将根据持有期间实际年化收益率对本集合计划提取业绩报酬, 一类是本集合计划终止委托人份额退出时或集合计划存续期间委托人份额赎回时提取业绩报酬,称为退出提取;另一类是分红时提取高水位业绩报酬,称为高水位提取.
当集合计划终止、份额赎回或分红时,管理人将提取退出份额或分红份额持有期间收益的一部分作为业绩报酬.
2、业绩报酬的计提方法
( 1) 退出提取
当本集合计划终止委托人退出时或集合计划存续期间委托人份额赎回时,管理人根据委托人持有期间实际年化收益率( R ) 提取退出业绩报酬,经诗算确梢的也鳞报酬从委托人退出计划资金清算款中以现金支付.
年化收益率R= (A-C) / CX365/TX100%
退出业绩报酬计提标准为z
当7%
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业绩报酬计提形式 |
-- |
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业绩报酬计提频率 |
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托管银行 |
中国民生银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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姓名 |
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从业年限 |
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任私募经理年限 |
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履历背景 |
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存续基金数 |
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好买综合评分 |
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- 基金公司
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公司简称 |
恒泰证券
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成立日期 |
1998-12-28 |
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存续基金数 |
22 |
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所在地区 |
内蒙古 |
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使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识