- 基金概况
-
基金类型 |
多策略 |
|
|
|
|
组织形式 |
券商资管 |
|
|
|
|
成立时间 |
2016-05-13 |
|
|
|
|
风险等级 |
中高风险
|
|
|
|
|
综合评级 |
|
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
净值日期 |
2022-09-23 |
|
|
|
|
单位净值 |
0.7734 |
|
|
|
|
累计净值 |
1.8294 |
|
|
|
|
成立以来收益率 |
90.20% |
|
|
|
|
今年以来收益率 |
-- |
|
|
|
|
近一月收益率 |
-3.75% |
|
|
|
|
近三月收益率 |
-2.62% |
|
|
|
|
近六月收益率 |
-- |
|
|
|
|
近一年收益率 |
-- |
|
|
|
|
近三年收益率 |
-0.57% |
|
|
|
|
近五年收益率 |
72.22% |
|
|
|
|
- 交易须知
-
开放日期 |
本集合计划自2019年首次合同变更生效日(含...
本集合计划自2019年首次合同变更生效日(含)起开放2个工作日。此后,本集合计划每满1个月度开放一次,每次开放2个工作日。2019年首次合同变更生效日起3个月内,每次开放期的首日为2019年首次合同变更生效日的对应日,若遇法定节假日或非工作日则自动顺延;此后,集合计划每个月的开放期首日为3个月前开放期首日的对应日,若遇法定节假日或非工作日则自动顺延。此外,开放期内两个开放日必须为两个连续的工作日,且开放期结束后的次日也必须为工作日,否则管理人有权调整每个月的开放日,届时提前于网站公告。开放期内委托人可申请参与集合计划,并且锁定期满3个月的委托人可于锁定期满后任一开放期申请退出集合计划。【2019/4/24合同变更】
|
|
|
|
|
封闭期 |
无封闭期 |
|
|
|
|
起购金额 |
-- |
|
|
|
|
追加最低金额 |
0万元 |
|
|
|
|
认购费率 |
0.00% |
|
|
|
|
赎回费率 |
0.00% |
|
|
|
|
管理费率 |
0.00% |
|
|
|
|
业绩报酬计提率 |
1、在本集合计划第一个计划年度内,以上一个发...
1、在本集合计划第一个计划年度内,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,推广期参与的为本集合计划成立日,存续期参与的为参与当日,红利再投资参与的为参与当日)至本次业绩报酬计提日的年化收益率R,作为计提业绩报酬的基准。具体提取方式如下:
R=(A-B)/C*365/D*100%
其中,A为业绩报酬计提日的累计单位净值;
B为上一个业绩报酬计提日的累计单位净值;
C为上一个业绩报酬计提日的单位净值;
D为上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数。
年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬计提方法
R>=10% 20% H=[R-10%]*20%*C*F*D/365
R<10% 0 H=0
注:F为提取业绩报酬的份额
管理人收取业绩报酬的原则:
(1)按委托人每笔参与份额分别计算年化收益率并计提业绩报酬。
(2)符合业绩报酬计提条件时,在本集合计划分红日、委托人退出日和本集合计划终止日计提业绩报酬。
(3)集合计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除。在委托人退出和集合计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金中扣除。
2、本集合计划自第二个计划年度开始,业绩报酬计提日为本集合计划分红日、开放期前一工作日或本集合计划终止日。在业绩报酬提取日,按照集合计划累计单位净值(计提业绩报酬之前)与此前各业绩报酬计提日累计单位净值的最高值及1.10元两者中高者的差额部分的20%提取,具体提取方式如下:
(1)在业绩报酬计提日,集合计划份额的累计单位净值(计提业绩报酬之前)不高于1.10元,或者累计单位净值(计提业绩报酬之前)低于之前各业绩报酬计提日累计单位净值的最高值,管理人不提取业绩报酬。
(2)在业绩报酬计提日,集合计划份额的累计单位净值(计提业绩报酬之前)高于之前各业绩报酬计提日累计单位净值的最高值,且高于1.10元时,管理人提取业绩报酬,提取比例为集合计划份额的累计单位净值(计提业绩报酬之前)与此前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值及1.10元两者中高者的差额部分的20%。
用公式来表示,在第n个业绩报酬计提日集合计划份额的单位业绩报酬为:
Wn=[Pn-max(Pmax,1.10)]*20%
其中,n=1,2,…;
Pn为第n个业绩报酬计提日提取本次业绩报酬前的累计单位净值;
Pmax为前n-1个业绩报酬计提日的累计单位净值中的最大值(若n-1,则pmax=1)。
当Wn>0时,提取业绩报酬,当城Wn<=0时,不提取业绩报酬。
3、业绩报酬以扣减现金的方式支付。由管理人向托管人发送业绩报酬划付指令,托管人于5个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
业绩报酬由管理人负责计算和复核,托管人不承担复核责任。
|
|
|
|
|
业绩报酬计提形式 |
-- |
|
|
|
|
业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
姓名 |
--
|
|
|
|
|
从业年限 |
--
|
|
|
|
|
任私募经理年限 |
--
|
|
|
|
|
履历背景 |
-- |
|
|
|
|
存续基金数 |
-- |
|
|
|
|
好买综合评分 |
-- |
|
|
|
|
- 基金公司
-
公司简称 |
浙商证券资管
|
|
|
|
|
成立日期 |
2013-04-18 |
|
|
|
|
存续基金数 |
174 |
|
|
|
|
所在地区 |
浙江 |
|
|
|
|
使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识