- 基金概况
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基金类型 |
组合型 |
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组织形式 |
券商资管 |
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成立时间 |
2016-05-25 |
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风险等级 |
高风险
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综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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净值日期 |
2020-02-11 |
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单位净值 |
1.2177 |
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累计净值 |
1.2177 |
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成立以来收益率 |
21.77% |
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今年以来收益率 |
8.35% |
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近一月收益率 |
8.32% |
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近三月收益率 |
8.49% |
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近六月收益率 |
6.80% |
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近一年收益率 |
9.58% |
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近三年收益率 |
21.08% |
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近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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开放日期 |
本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。...
本集合计划开放期分为参与开放期和退出开放期。委托人在参与开放期可参与集合计划,在退出开放期可退出集合计划,委托人需通过预约退出的方式进行退出。其中参与开放期为“封闭期结束后每日”参与,退出开放期为封闭期结束后每年的2、5、8、11月的24号。【2017-11-27合同变更】
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封闭期 |
无封闭期 |
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起购金额 |
-- |
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追加最低金额 |
0万元 |
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认购费率 |
0.00% |
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赎回费率 |
0.00% |
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管理费率 |
0% |
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业绩报酬计提率 |
本集合计划业绩报酬分为集合计划和子账户两部分...
本集合计划业绩报酬分为集合计划和子账户两部分提取:
(1)集合一计划业绩报酬:在两类情况下管理人将根据持有期间年化收益率对本集合计划提取业绩报酬,一类是委托人申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬,称为退出提取;另一类是分红时提取高水位业绩报酬,称为高水位提取。当集合计划份额退出、终止或分红时,管理人将提取退出份额或分红份额持有期间收益的10%作为业绩报酬:
计算公式为:
当委托人申请退出或本集合计划终止时,管理人根据持有期间年化收益率(R)提取退出业绩报酬,经计算确认的业绩报酬从委托人退出计划资金清算款中以现金支付。
当分红时,管理人将根据持有期间年化收益率(R)提取高水位业绩报酬,
经计算确认的业绩报酬从委托人分红金额中进行扣减。当分红金额不足扣减业绩报酬时,以分红金额为限。
年化收益率R=(A-C) /C x 365/T X 100%;
退出业绩报酬计提标准为:
当R>0%时,对超过0%的超额收益部分提取10%退出业绩报酬,即该笔份额的退出业绩报酬E=KxCx( R-0% )x(T/ 365)x10%;
当R<=0%时,不提取退出业绩报酬,即E=0
若为分红提取,则该笔份额委托人最终获得的分红金额=K X D-E o
其中,
K为该笔份额的份额数;
A为该份额退出日或集合计划终止日计划累计单位净值;
C为判断该份额是否进行过业绩报酬提取,如已提取业绩报酬,则C为该份额上一个业绩报酬提取日计一划累计单位净值;若未提取,则C为该份额的参与日计划累计单位净值;
D为每份额的分红金额;
T为判断该份额是否进行过业绩报酬提取,如已提取业绩报酬,则T为该份额上一个业绩报酬提取日(不含)距本次业绩报酬提取日(含)的持有期间内的自然天数;若未提取,则,T为该份额的参与日(含)距本次业绩报酬提取日(含)的持有期间内的自然天数。
如管理人已经提取业绩报酬,即使业绩报酬提取后集合计划单位净值下跌,已提取业绩报酬亦不退还委托人。
(2)对A类、B类子账户,即对管理人聘请研究顾问提供投资决策服务的
子账户或管理人自主管理的子账户,则对该子账户(A类、B类子账户)提取子账户业绩报酬;对C类子账户不收取子账户业绩报酬。子账户业绩报酬在集合计划的每一开放日、子账户资金分配调整日及本集合计划终止日计提;子账户业绩报酬的计提以每个子账户为单位进行分别计算,业绩报酬的提取对象为集合计划的每个子账户;计提按照高水位法计提,计算标准为:对于某子账户,若该Xi【一该日子账户业绩报酬提取前累计单位净值】高于Yi 【=MAX {1,历史开放日最高子账户业绩报酬提取后累计单位净值}】,则该日计提子账户业绩报酬为(Xi-Yi )x该子账户份额数/10%;
(3)业绩报酬的支付
在集合计划业绩报酬计提后S个工作日内,托管人根据管理人的指令将业绩报酬划拨给管理人。托管人将对业绩报酬的计算进行复核。
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业绩报酬计提形式 |
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业绩报酬计提频率 |
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托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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姓名 |
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从业年限 |
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任私募经理年限 |
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履历背景 |
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存续基金数 |
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好买综合评分 |
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- 基金公司
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公司简称 |
招商资管
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成立日期 |
2015-04-03 |
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存续基金数 |
278 |
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所在地区 |
广东 |
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使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识