- 基金概况
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| 基金类型 |
组合型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2016-08-01 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-04-29 |
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| 单位净值 |
1.4182 |
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| 累计净值 |
1.4932 |
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| 成立以来收益率 |
49.83% |
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| 今年以来收益率 |
0.15% |
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| 近一月收益率 |
2.06% |
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| 近三月收益率 |
6.95% |
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| 近六月收益率 |
0.01% |
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| 近一年收益率 |
-2.46% |
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| 近三年收益率 |
6.93% |
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| 近五年收益率 |
34.92% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
指委托人可以办理集合计划参与或退出等业务的工...
指委托人可以办理集合计划参与或退出等业务的工作日。本集合计划无固定开放期,具体开放期设置以管理人公告为准。委托人可提前10个工作日与管理人协商本集合计划的开放期时间。
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0.00% |
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| 业绩报酬计提率 |
（1）业绩报酬在集合计划的每一开放日、分红日...
（1）业绩报酬在集合计划的每一开放日、分红日及本集合计划终止日计提，但需满足下述计提条件；
（2）在某一开放日或分红日或本集合计划终止日，对于本集合计划账户，若X【=该日账户业绩报酬提取前累计单位净值】高于Y【=MAX{1，历史开放日账户最高业绩报酬提取后累计单位净值}】，管理人将根据集合计划账户期间年化收益率提取业绩报酬：
当集合计划账户期间年化收益率低于7%（不含），不提取业绩报酬；
当集合计划账户期间年化收益率高于7%（含）低于20%（不含）时，提取集合计划账户期间年化收益率7%以上部分收益的20%作为业绩报酬；
当集合计划期间年化收益率高于20%（含）时，提取该集合计划账户期间年化收益率7%至20%部分收益的20%和年化收益率20%以上部分收益的30%作为业绩报酬。
（3）本集合计划所披露的集合计划和子账户单位净值和累计单位净值为提取业绩报酬后的单位净值和累计单位净值。集合计划参与退出和子账户调入调出资金的价格为提取业绩报酬后的单位净值。
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| 业绩报酬计提形式 |
-- |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
中信银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
于文婷
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| 从业年限 |
--
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| 任私募经理年限 |
6年271天
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| 履历背景 |
公募 |
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| 存续基金数 |
3 |
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| 好买综合评分 |
-- |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
招商资管
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| 成立日期 |
2015-04-03 |
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| 存续基金数 |
278 |
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| 所在地区 |
广东 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
