- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2016-08-02 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2019-12-31 |
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| 单位净值 |
1.0250 |
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| 累计净值 |
1.1881 |
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| 成立以来收益率 |
20.39% |
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| 今年以来收益率 |
6.31% |
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| 近一月收益率 |
0.52% |
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| 近三月收益率 |
1.70% |
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| 近六月收益率 |
3.38% |
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| 近一年收益率 |
6.31% |
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| 近三年收益率 |
17.63% |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本集合计划分期设立，每期的运作周期起始日为上...
本集合计划分期设立，每期的运作周期起始日为上一运作周期到期日之后的首个工作日，对于首个运作周期，运作周期起始日为计划成立日。每期运作周期为180天左右（第一期运作周期除外），具体运作周期到期日由管理人公告确定。（1）开放期（不含特别开放期）：本集合计划开放期为运作周期到期日，接受委托人的参与及退出申请，管理人可以公告延长开放期时间。（2）特别开放期：存续期内，管理人有权设置特别开放期，接受份额的参与或退出申请，具体见管理人公告。此外，若本合同发生变更，且在合同变更公告日起至合同变更生效日内无开放期的，则管理人将合同变更生效日前的2个工作日设置为特别开放期，接受委托人的赎回申请。
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0% |
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| 业绩报酬计提率 |
业绩报酬计提日为当期运作周期到期日、管理人受...
业绩报酬计提日为当期运作周期到期日、管理人受理委托人赎回申请之日和计划终止日。
在集合计划每期运作周期开放期前(不含特别开放期) ，由管理人公告该期的业绩报酬计提基准K；其中， 首期运作周期的业绩报酬计提基准K将于推广期由管理人公告。
在业绩报酬计提日，若委托人本期计划份额对应实际年化收益率S小于或等于当期业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬；若委托人本期计划份额对应实际年化收益率S大于当期业绩报酬计提基准，管理人可以对超过部分的收益提取100%的业绩报酬。
业绩报酬计算方法如下:
本期实际年化收益率S 提取比例
S<=K 0
S>K 100%
业绩报酬计提办法:
S=(C"-C') /C*365/D
H=Q* C*(S-K)*D/365*100%
其中:
C": 在业绩报酬计提日的累计净值；
C'：在上一业绩报酬计提日的累计净值；
C: 在上一业绩报酬计提日的单位净值；
D: 业绩报酬计提日(含) 至上一业绩报酬计提日(不含) 的间隔天数；
H: 业绩报酬计提日管理人应提取的业绩报酬；
Q: 业绩报酬计提日委托人退出或分红时持有份额总数。
对于推广期参与的每笔份额首次计提业绩报酬的，上一业绩报酬计提日的单位净值和累计净值均为1.00 元， D为业绩报酬计提日(含) 至计划成立日(含）的间隔天数；对于开放期( 含特别开放期）参与的每笔份额首次计提业绩报酬的，上一业绩报酬计提日指参与日。
业绩报酬在业绩报酬计提日时由管理人计提， 管理人在每个业绩报酬计提日后3个工作日内向托管人发送集合计划业绩报酬支付指令，托管人于5个工作日内根据管理人指令要求从集合计划资产中一次性支付给管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近同支付日支付。
业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，托管人不承担复核业绩报酬的责任。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
中国工商银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
财通资管
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| 成立日期 |
2014-12-15 |
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| 存续基金数 |
350 |
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| 所在地区 |
浙江 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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