- 基金概况
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| 基金类型 |
组合型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2016-08-26 |
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| 风险等级 |
高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2021-06-10 |
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| 单位净值 |
1.0190 |
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| 累计净值 |
1.2888 |
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| 成立以来收益率 |
30.18% |
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| 今年以来收益率 |
0.84% |
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| 近一月收益率 |
0.65% |
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| 近三月收益率 |
0.63% |
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| 近六月收益率 |
1.15% |
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| 近一年收益率 |
1.86% |
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| 近三年收益率 |
8.12% |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
季度开放 |
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| 封闭期 |
无封闭期 |
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| 起购金额 |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0% |
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| 业绩报酬计提率 |
管理人的业绩报酬
1、业绩报酬提取原则
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管理人的业绩报酬
1、业绩报酬提取原则
1)受理继续存续申请日提取:当受理继续存续申请时，管理人计算申请继续存续份额的当期年化收益率(R)，提取委托人申请继续存续份额年化收益超过10%以上部分的20%作为业绩报酬。
2)份额退出日提取:当管理人安排份额退出时，管理人计算退出份额的当期年化收益率(R)，提取退出份额年化收益超过10%以上部分的20%作为业绩报酬。
3)集合计划结束日提取:当集合计划结束清算时，管理人计算委托人持有份额的当期年化收益率(R)，提取委托人持有份额年化收益超过10%以上部分的20%作为业绩报酬。
以上3条所述当期年化收益率指对应份额在【参与日/上一业绩报酬计提日】(不含)至【受理继续存续申请日/份额退出日/集合计划结束日】(含)这一时间区间内计算的对应份额年化收益率。
2、业绩报酬的计算方法
(1)受理继续存续申请日、集合计划份额退出日、集合计划结束日，委托
人持有份额当期年化收益率(R)小于或等于10%的，管理人不提取业绩报酬。
(2)受理继续存续申请日、集合计划份额退出日、集合计划结束日，委托人持有份额当期年化收益率(R)大于10%的，管理人提取相应份额超过10%年化收益部分的20%作为业绩报酬。
当期年化收益率(R) 计提比例 业绩报酬(H)计算方法(每份额)
当R> 10% 20% H=AX(R一10%)X20%XD/365
其中:
R=(p-Q)/QX365 : DX 100%
P=受理继续存续申请日/份额退出日/集合计划结束日对应份额单位净值
Q=参与日/上一业绩报酬计提日对应份额单位净值
D=对应份额【参与日/上一业绩报酬计提日】(不含)至【受理继续存续申请日/份额退出日/集合计划结束日】(含)这一时间区间的自然天数。
A=参与日/上一业绩报酬计提日对应份额的资产净值总额
3、业绩报酬的支付
受理继续存续申请日提取的业绩报酬由管理人在相应份额继续存续申请确认后的7个工作日内向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人根据指令从集合计划资产中一次性支付给管理人。份额退出日提取的业绩报酬由管理人在相应份额退出确认后的7个工作日内向托管人发送业绩报酬划付指令，托管人根据指令从集合计划资产中一次性支付给管理人。到期清算提取的业绩报酬由管理人在集合计划到期清算日起7个工作日内向托管人发送集合计划业绩报酬划付指令，托管人根据管理人指令从集合计划资产中一次性支付给管理人。上述划付过程中，托管人不对业绩报酬进行复核。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，川页延至最近可支付日支付。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
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| 存续基金数 |
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| 所在地区 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
