- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2019-03-12 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-04-18 |
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| 单位净值 |
1.5165 |
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| 累计净值 |
1.5765 |
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| 成立以来收益率 |
60.55% |
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| 今年以来收益率 |
0.13% |
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| 近一月收益率 |
0.93% |
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| 近三月收益率 |
1.17% |
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| 近六月收益率 |
0.35% |
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| 近一年收益率 |
-0.12% |
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| 近三年收益率 |
25.52% |
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| 近五年收益率 |
61.91% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
自本集合计划成立之日起满一年后的第一个交易日...
自本集合计划成立之日起满一年后的第一个交易日（开放参与和退出），以及自集合计划成立满一年后每个季度的第1个交易日（开放参与和退出）。
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| 封闭期 |
不确定 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
-- |
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| 赎回费率 |
-- |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
业绩报酬
当委托人申请退出或集合计划终止退...
业绩报酬
当委托人申请退出或集合计划终止退出时，管理人根据委托人持有份额年化收益率R提取业绩报酬，业绩报酬从退出总金额中扣除，以现金支付。
具体计算方法如下：
年化收益率R 计提比例 业绩报酬（S）计算方法
R≤8% 0 S=0
8%＜R 20% S=（R-8%）*20%*K*（持有天数/365）
其中：
R=（A-C）/B*365/T*100%
R：委托人持有期年化收益率
S=业绩报酬
A=退出申请日或集合计划终止退出日单位资产累计净值；
C=上一次业绩报酬提取日单位资产累计净值（若无，则取参与日）；
B=上一次业绩报酬提取日单位资产净值（若无，则取参与日）；
K=退出份额（或业绩报酬计提份额）×上一次业绩报酬提取日单位资产净值；（若无， 则取参与日）
T：委托人份额持有天数
委托人退出时，托管人根据管理人的指令将退出金额（含业绩报酬）划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人，并将扣除业绩报酬的退出款项转入委托人的交易账。
管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成。托管人对业绩报酬的计算不承担复核义务和责任。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
金淑慧
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| 从业年限 |
--
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| 任私募经理年限 |
--
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
1 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
广发证券资产
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| 成立日期 |
2014-01-02 |
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| 存续基金数 |
110 |
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| 所在地区 |
广东 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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