- 基金概况
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基金类型 |
债券型 |
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组织形式 |
证券投资基金 |
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成立时间 |
2019-05-15 |
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风险等级 |
中高风险
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综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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净值日期 |
2024-12-06 |
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单位净值 |
1.0070 |
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累计净值 |
2.2460 |
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成立以来收益率 |
125.44% |
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今年以来收益率 |
3.70% |
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近一月收益率 |
0.40% |
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近三月收益率 |
0.10% |
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近六月收益率 |
0.42% |
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近一年收益率 |
4.56% |
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近三年收益率 |
29.86% |
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近五年收益率 |
88.02% |
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- 交易须知
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开放日期 |
本基金存续期内申购和赎回开放日为本基金成立之...
本基金存续期内申购和赎回开放日为本基金成立之日后【每自然月份的 10 号、20 号】(如遇非交易日,则顺延至下一个交易日)。私募基金投资者可在本基金开放日申购或赎回本基金,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
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封闭期 |
-- |
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起购金额 |
-- |
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追加最低金额 |
1万元 |
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认购费率 |
0.00% |
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赎回费率 |
0.00% |
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管理费率 |
0.40% |
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业绩报酬计提率 |
30.00% |
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业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
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业绩报酬计提频率 |
-- |
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托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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姓名 |
张晟刚
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从业年限 |
22年
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任私募经理年限 |
8年146天
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履历背景 |
公募 |
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存续基金数 |
1 |
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好买综合评分 |
8.38 |
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- 基金公司
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公司简称 |
利位投资
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成立日期 |
2015-09-07 |
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存续基金数 |
1 |
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所在地区 |
上海 |
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使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
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