- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
券商资管 |
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| 成立时间 |
2019-06-26 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2021-12-20 |
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| 单位净值 |
1.0490 |
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| 累计净值 |
1.1267 |
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| 成立以来收益率 |
13.18% |
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| 今年以来收益率 |
4.91% |
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| 近一月收益率 |
0.33% |
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| 近三月收益率 |
1.17% |
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| 近六月收益率 |
2.90% |
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| 近一年收益率 |
4.88% |
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| 近三年收益率 |
-- |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本集合计划具体开放日以管理人公告为准，但每次...
本集合计划具体开放日以管理人公告为准，但每次开放间隔不得少于六个月，本合同另有约定的除外。遇法定节假日、休息日自动顺延。开放期可通过预约机制办理申购/参与，也可办理赎回/退出，若委托人不进行赎回/退出操作，则默认续期。开放期及预约参与/退出期具体安排以开放期公告为准。
自本集合计划成立之后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则的修订或由于其他原因需要变更合同内容的，管理人有权安排一个或多个临时开放日。临时开放日中，管理人可按比例为全体委托人办理退出业务，也可按时间先后顺序按一定限额接受委托人的退出申请或参与申请。临时开放日的具体时间和退出份额、退出申请或参与申请的限额等具体安排以管理人公告为准。
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| 封闭期 |
不确定 |
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| 起购金额 |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
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| 赎回费率 |
-- |
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| 管理费率 |
-- |
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| 业绩报酬计提率 |
1、业绩报酬计算方式
业绩报酬计提当日成为...
1、业绩报酬计算方式
业绩报酬计提当日成为业绩报酬计提日。在业绩报酬计提日，若本集合计划净收益率（r）小于或等于业绩报酬计提基准（R），则管理人不提取业绩报酬；若本集合计划净收益率大于R，则管理人提取超出部分的60%作为管理人的业绩报酬。管理人业绩报酬计提如下：
本集合计划净收益率（r） 计提比例 业绩报酬
r≤R 0 Y=0
r＞R 60% Y=(r-R)×60%×A×T/365
注：Y为每笔认购参与或申购参与应提的业绩报酬，A为每笔推广期参与或存续期参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的计划资产净值总额。
2、集合计划净收益率（r）的计算
r=(P1-P0)／P*×365/T×100%
P1为业绩报酬计提日的单位参考累计净值；
P0为上一个业绩报酬计提日的单位累计净值；
P*为上一个业绩报酬计提日的单位净值；
T为上一个业绩报酬计提日（不含）到本次业绩报酬计提日（含）之间的天数（如首次计提业绩报酬的，则为计划成立日（含）至本次业绩报酬计提日（含）之间的天数）。
首个投资运作期的业绩报酬计提基准R在计划推广公告中公布，自第二个运作周期起，管理人需在每个运作周期开始前的五个工作日内以公告的方式向投资者披露下一个投资运作期的R。本计划的业绩报酬计提基准(R)仅作为管理人计提计划业绩报酬费的基准，不代表管理人对资产委托人收益的承诺。托管人无需对业绩报酬计算过程及结果进行复核。
3、业绩报酬支付
当业绩报酬大于0时，管理人可于分红日、委托人退出日（包括由于合同变更导致的份额退出）或计划终止清算时向托管人出具划款指令从本计划资产中一次性支付划款日前已计提但未支付的业绩报酬。原则上业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次，因投资者退出本计划、可按照本合同约定提取业绩报酬，不受上述提取频率的限制。如管理人已经提取业绩报酬，即使委托人退出本计划时净值有所下跌，则该部分已提取业绩报酬亦不退还委托人。
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| 业绩报酬计提形式 |
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| 业绩报酬计提频率 |
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| 托管银行 |
交通银行股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
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| 从业年限 |
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| 任私募经理年限 |
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| 履历背景 |
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| 存续基金数 |
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| 好买综合评分 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
东兴证券
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| 成立日期 |
2008-05-28 |
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| 存续基金数 |
91 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
