- 基金概况
-
| 基金类型 |
组合型 |
|
|
|
|
| 组织形式 |
券商资管 |
|
|
|
|
| 成立时间 |
2019-07-23 |
|
|
|
|
| 风险等级 |
中高风险
|
|
|
|
|
| 综合评级 |
 |
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
| 净值日期 |
2024-04-29 |
|
|
|
|
| 单位净值 |
1.2276 |
|
|
|
|
| 累计净值 |
1.2276 |
|
|
|
|
| 成立以来收益率 |
22.76% |
|
|
|
|
| 今年以来收益率 |
0.16% |
|
|
|
|
| 近一月收益率 |
1.04% |
|
|
|
|
| 近三月收益率 |
3.48% |
|
|
|
|
| 近六月收益率 |
-0.42% |
|
|
|
|
| 近一年收益率 |
-4.97% |
|
|
|
|
| 近三年收益率 |
-9.32% |
|
|
|
|
| 近五年收益率 |
-- |
|
|
|
|
- 交易须知
-
| 开放日期 |
本计划的开放期：本计划自2020年4月倒数第...
本计划的开放期：本计划自2020年4月倒数第四个交易日起首次开放参与和退出，具体开放时间由管理人在首次开放前予以公告：本计划第一个封闭期之后的每个自然月度的最后三个交易日开放参与，第一个封闭期之后的每年2月及8月的倒数第四至第二个交易日之间开放参与和退出。管理人可依实际情况酌情延长开放期，但延长日期原则上不得超过5个交易日。具体延长安排以管理人公告为准。【2021-08-24合同变更】
|
|
|
|
|
| 封闭期 |
本计划第一个封闭期为合同生效至2020年4月倒数第五个交易日，第一个封闭期之后其他非开放期亦为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
|
|
|
|
| 起购金额 |
-- |
|
|
|
|
| 追加最低金额 |
10万元 |
|
|
|
|
| 认购费率 |
-- |
|
|
|
|
| 赎回费率 |
-- |
|
|
|
|
| 管理费率 |
-- |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提率 |
（1）管理人收取业绩报酬的原则
1）本计划...
（1）管理人收取业绩报酬的原则
1）本计划业绩报酬由注册登记机构TA系统计提。
2）本集合计划按委托人每笔参与份额分别计算收益率并计提业绩报酬。集合计划的业绩报酬计提日为每个自然年度的首个开放期（不含特别开放期）结束后的下一个工作日、委托人退出日和本集合计划终止日。
（2）业绩报酬的计算方式
年化收益率R 计提比例 业绩报酬（S）计算方法
R≤8% 0% S=0
8%＜R 10% S=（R-8%）*10%*K*（持有天数/365）
其中：
年化收益率R=（A-C）/B*（365/T）*100%
S=业绩报酬；
A=业绩报酬提取日份额单位累计净值；
C=上次业绩报酬提取日份额单位累计净值；
B-上次业绩报酬提取日份额单位净值；
T上次业绩报酬提取日至本次业绩报酬提取日份额持有天数；
K=投资者持有份额（或投资者退出份额）×上次业绩报酬提取日份额单位净值；
上次业绩报酬提取日指上一次投资者该笔份额实际被提取了业绩报酬的日期，若投资者该笔份额为首次提取业绩报酬费，则上述“上次业绩报酬提取日”为投资者该笔份额参与日；
（3）业绩报酬支付
在投资者退出日及终止退出日计提的业绩报酬，托管人根据管理人的指令将退出金额（含业绩报酬）划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人，并将扣除业绩报酬、退出费的退出款项转入投资者的交易账户。【2021-08-24合同变更】
|
|
|
|
|
| 业绩报酬计提形式 |
-- |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
| 托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
| 姓名 |
刘璇陶
|
|
|
|
|
| 从业年限 |
--
|
|
|
|
|
| 任私募经理年限 |
--
|
|
|
|
|
| 履历背景 |
-- |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
1 |
|
|
|
|
| 好买综合评分 |
-- |
|
|
|
|
- 基金公司
-
| 公司简称 |
广发证券资产
|
|
|
|
|
| 成立日期 |
2014-01-02 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
111 |
|
|
|
|
| 所在地区 |
广东 |
|
|
|
|
使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
