- 基金概况
-
| 基金类型 |
股票型 |
|
|
|
|
| 组织形式 |
券商资管 |
|
|
|
|
| 成立时间 |
2019-08-05 |
|
|
|
|
| 风险等级 |
高风险
|
|
|
|
|
| 综合评级 |
 |
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
| 净值日期 |
2020-10-19 |
|
|
|
|
| 单位净值 |
2.7117 |
|
|
|
|
| 累计净值 |
2.7117 |
|
|
|
|
| 成立以来收益率 |
171.17% |
|
|
|
|
| 今年以来收益率 |
111.84% |
|
|
|
|
| 近一月收益率 |
-0.22% |
|
|
|
|
| 近三月收益率 |
12.27% |
|
|
|
|
| 近六月收益率 |
119.66% |
|
|
|
|
| 近一年收益率 |
-- |
|
|
|
|
| 近三年收益率 |
-- |
|
|
|
|
| 近五年收益率 |
-- |
|
|
|
|
- 交易须知
-
| 开放日期 |
本集合计划成立后，自成立日的次日起至【深圳传...
本集合计划成立后，自成立日的次日起至【深圳传音控股股份有限公司】首次公开发行人民币普通股票战略配售的认购日之前，每周【一、三、五】仅开放参与不开放退出，供投资者办理参与，若遇节假日则不开放。【深圳传音控股股份有限公司】首次公开发行人民币普通股股票战略配售的锁定期（自发行人首次公开发行上市之日起12个月）间本集合计划封闭运作，不设开放日。锁定期届满的次日起每周【二】仅开放退出不开放参与，供投资者办理退出，若遇节假日则不开放。
封闭期内管理人有权依据本合同的约定增加临时开放期，具体开放安排以管理人公告为准。
|
|
|
|
|
| 封闭期 |
不确定 |
|
|
|
|
| 起购金额 |
-- |
|
|
|
|
| 追加最低金额 |
10万元 |
|
|
|
|
| 认购费率 |
-- |
|
|
|
|
| 赎回费率 |
-- |
|
|
|
|
| 管理费率 |
-- |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提率 |
本集合计划不收取业绩报酬 |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提形式 |
-- |
|
|
|
|
| 业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
| 托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
| 姓名 |
--
|
|
|
|
|
| 从业年限 |
--
|
|
|
|
|
| 任私募经理年限 |
--
|
|
|
|
|
| 履历背景 |
-- |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
-- |
|
|
|
|
| 好买综合评分 |
-- |
|
|
|
|
- 基金公司
-
| 公司简称 |
中信资管
|
|
|
|
|
| 成立日期 |
2023-03-01 |
|
|
|
|
| 存续基金数 |
418 |
|
|
|
|
| 所在地区 |
北京 |
|
|
|
|
使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
