- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2019-09-06 |
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| 风险等级 |
中风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2025-12-05 |
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| 单位净值 |
1.8960 |
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| 累计净值 |
2.0950 |
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| 成立以来收益率 |
126.45% |
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| 今年以来收益率 |
8.90% |
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| 近一月收益率 |
0.26% |
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| 近三月收益率 |
1.07% |
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| 近六月收益率 |
4.98% |
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| 近一年收益率 |
10.17% |
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| 近三年收益率 |
45.96% |
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| 近五年收益率 |
92.72% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
基金投资者可在本基金开放日申购、赎回本基金。...
基金投资者可在本基金开放日申购、赎回本基金。本基金开放日（以下简称为 T 日或开放日）为本基金成立之后的每月【1】日，如遇非交易日， 则顺延至下一交易日。
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| 封闭期 |
不设置封闭期 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
10万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
1.50% |
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| 业绩报酬计提率 |
20.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
份额调减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
固定计提日为【每年 1 月 1 日】，如遇节假日则顺延至下一交易日 |
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| 托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
贺金龙
范强胜
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| 从业年限 |
16年
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| 任私募经理年限 |
8年189天
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| 履历背景 |
券商 |
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| 存续基金数 |
5/2 |
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| 好买综合评分 |
8.75 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
优美利投资
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| 成立日期 |
2014-04-28 |
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| 存续基金数 |
6 |
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| 所在地区 |
广东 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较，好买将私募基金净值单位统一调整为1元，并以 * 标识
