- 基金概况
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| 基金类型 |
股票型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2019-11-26 |
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| 风险等级 |
中高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2024-04-19 |
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| 单位净值 |
3.2260 |
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| 累计净值 |
3.2260 |
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| 成立以来收益率 |
222.60% |
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| 今年以来收益率 |
33.42% |
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| 近一月收益率 |
-6.03% |
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| 近三月收益率 |
28.37% |
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| 近六月收益率 |
38.57% |
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| 近一年收益率 |
34.25% |
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| 近三年收益率 |
33.31% |
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| 近五年收益率 |
-- |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金开放日（以下简称为 T 日或开放日）为...
本基金开放日（以下简称为 T 日或开放日）为自基金成立之后每季度最后一个交易日。
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| 封闭期 |
本基金不设置封闭期。 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
1万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
2.00% |
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| 管理费率 |
A 类份额：向除 B 类份额投资者以外的其它...
A 类份额：向除 B 类份额投资者以外的其它合格投资者募集的基金份额，年管理费率为1.5%。
B 类份额：向本基金管理人、本基金管理人员工、本基金管理人管理的其他私募基金募集的基金份额 年管理费率 ，年管理费率为0%。
在通常情况下，各类份额基金管理费按前一自然日各类份额基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×各类份额年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的各类份额基金管理费
E 为前一自然日各类份额基金资产净值
本基金各类份额的管理费自基金成立日起，每日计提，按季支付
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| 业绩报酬计提率 |
本基金仅针对 A 类份额收取业绩报酬，B 类...
本基金仅针对 A 类份额收取业绩报酬，B 类份额不计提业绩报酬。
(1)业绩报酬的计提基准日：【固定计提日、投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。其中固定计提日为【每年 6 月、12 月最后一个交易日】（份额处于锁定期内的固定计提日除外），如遇节假日则顺延至下一交易日】
(2)业绩报酬的计算：业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即当业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值大于上次成功计提基准日（首次计提时，则为参与日基金份额累计净值）时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提基准日各类别基金份额累计净值部分按20%计提。
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| 业绩报酬计提形式 |
份额调减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
每半年 |
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| 托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
张帆
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| 从业年限 |
18年
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| 任私募经理年限 |
4年157天
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| 履历背景 |
私募 |
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| 存续基金数 |
5 |
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| 好买综合评分 |
9.74 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
磐泽资产
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| 成立日期 |
2016-01-27 |
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| 存续基金数 |
8 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
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