- 基金概况
-
基金类型 |
股票型 |
|
|
|
|
组织形式 |
券商资管 |
|
|
|
|
成立时间 |
2020-03-31 |
|
|
|
|
风险等级 |
高风险
|
|
|
|
|
综合评级 |
|
|
|
|
|
- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
-
净值日期 |
2021-10-15 |
|
|
|
|
单位净值 |
2.9633 |
|
|
|
|
累计净值 |
2.9633 |
|
|
|
|
成立以来收益率 |
196.33% |
|
|
|
|
今年以来收益率 |
183.90% |
|
|
|
|
近一月收益率 |
-2.89% |
|
|
|
|
近三月收益率 |
-2.30% |
|
|
|
|
近六月收益率 |
201.67% |
|
|
|
|
近一年收益率 |
173.77% |
|
|
|
|
近三年收益率 |
-- |
|
|
|
|
近五年收益率 |
-- |
|
|
|
|
- 交易须知
-
开放日期 |
本计划封闭运作,存续期内不办理参与和退出,本...
本计划封闭运作,存续期内不办理参与和退出,本合同另有约定的除外。
|
|
|
|
|
封闭期 |
本计划封闭运作,存续期内不办理参与和退出,本合同另有约定的除外。 |
|
|
|
|
起购金额 |
-- |
|
|
|
|
追加最低金额 |
-- |
|
|
|
|
认购费率 |
-- |
|
|
|
|
赎回费率 |
-- |
|
|
|
|
管理费率 |
-- |
|
|
|
|
业绩报酬计提率 |
本计划在注册登记TA计提业绩报酬,即份额单位...
本计划在注册登记TA计提业绩报酬,即份额单位净值未扣除应收取的业绩报酬,业绩报酬于投资者退出或集合计划终止时收取。当投资者申请退出或集合计划终止时,管理人根据投资者持有份额年化收益率(R)提取业绩报酬,业绩报酬从退出总金额中扣除,以现金支付。
业绩报酬计算方式:
年化收益率 计提比例 业绩报酬计算公式
R≤8% 0 D=0
8%<R 20% D=K*(R-8%)*20%*持有天数/365
其中:R:投资者持有期年化收益率,R= ×365/持有天数× 1009A-退出申请日或集合计划终止日单位资产累计净值
B=上一次业绩报酬计提日单位资产累计净值(若无,则取参与日)
C=上一次业绩报酬计提日单位资产净值(若无,则取参与日)
D=业绩报酬.
K=退出份额(或业绩报酬计提份额)×上一次业绩报酬计提日单位资产净值(若无,则取参与日)投资者退出时,托管人根据管理人的指令将退出金额(含业绩报酬)划拨给注册登记机构,由注册登记机构将业绩报酬支付给管理人,并将扣除业绩报酬、退出费的退出款项转入投资者的交易账户。托管人仅根据管理人的有效指令进行资金划付。
业绩报酬的提取频率不超过每6个月一次,因投资者退出本计划,管理人按照合同的约定提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。
|
|
|
|
|
业绩报酬计提形式 |
-- |
|
|
|
|
业绩报酬计提频率 |
-- |
|
|
|
|
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
|
|
|
|
- 基金经理
-
姓名 |
--
|
|
|
|
|
从业年限 |
--
|
|
|
|
|
任私募经理年限 |
--
|
|
|
|
|
履历背景 |
-- |
|
|
|
|
存续基金数 |
-- |
|
|
|
|
好买综合评分 |
-- |
|
|
|
|
- 基金公司
-
公司简称 |
广发证券资产
|
|
|
|
|
成立日期 |
2014-01-02 |
|
|
|
|
存续基金数 |
110 |
|
|
|
|
所在地区 |
广东 |
|
|
|
|
使用说明:
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出,不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态,请拨打400-700-9665。
2.为方便投资者比较,好买将私募基金净值单位统一调整为1元,并以 * 标识