- 基金概况
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| 基金类型 |
债券型 |
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| 组织形式 |
证券投资基金 |
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| 成立时间 |
2020-06-30 |
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| 风险等级 |
中高风险
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| 综合评级 |
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- 业绩回报说明: 蓝色标注为该项最优值
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| 净值日期 |
2025-12-12 |
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| 单位净值 |
1.1717 |
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| 累计净值 |
1.1717 |
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| 成立以来收益率 |
17.30% |
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| 今年以来收益率 |
1.50% |
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| 近一月收益率 |
-0.02% |
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| 近三月收益率 |
-0.44% |
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| 近六月收益率 |
1.31% |
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| 近一年收益率 |
0.76% |
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| 近三年收益率 |
4.75% |
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| 近五年收益率 |
14.82% |
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- 交易须知
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| 开放日期 |
本基金申购开放日为每自然月第三个周二，如遇节...
本基金申购开放日为每自然月第三个周二，如遇节假日则顺延至下一工作日。申购开放日可申购基金份额。本基金只针对每一基金份额设置特定赎回开放日，除特定赎回开放日及临时开放日以外，基金投资者不得赎回其持有的基金份额。本基金针对每一基金份额设置特定赎回开放日为该基金份额确认日当月（认购的基金份额为基金成立日当月，申购的基金份额为申购份额确认日当月）的后续每一自然年度对月的第三个周二，如前述特定赎回开放日为节假日则顺延至下一工作日。
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| 封闭期 |
无 |
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| 起购金额 |
-- |
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| 追加最低金额 |
1万元 |
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| 认购费率 |
0.00% |
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| 赎回费率 |
0.00% |
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| 管理费率 |
0.30% |
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| 业绩报酬计提率 |
10.00% |
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| 业绩报酬计提形式 |
金额扣减 |
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| 业绩报酬计提频率 |
-- |
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| 托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
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- 基金经理
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| 姓名 |
李元丰
姜吕钢
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| 从业年限 |
15年/
5年
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| 任私募经理年限 |
8年192天/
5年169天
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| 履历背景 |
券商/其它 |
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| 存续基金数 |
2/2 |
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| 好买综合评分 |
7.88/6.94 |
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- 基金公司
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| 公司简称 |
明毅基金
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| 成立日期 |
2012-05-14 |
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| 存续基金数 |
2 |
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| 所在地区 |
北京 |
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使用说明：
1.私募基金对比仅根据私募基金的过往业绩统计得出，不代表对未来业绩的预判。想要了解各私募基金最新动态，请拨打400-700-9665。
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